Mauna Kea Technologies SA

ENXTPA:ALMKT Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.3m

Mauna Kea Technologies Değerleme

ALMKT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALMKT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALMKT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALMKT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ALMKT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALMKT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALMKT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALMKT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALMKT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
Satış€8.16m
Piyasa Değeri€11.31m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALMKT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALMKT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
ALDMS Diagnostic Medical Systems
0.3xn/a€14.6m
ALTHE Theraclion
13.1xn/a€16.8m
ALIMP Implanet
2.1xn/a€15.5m
ALIKO Ikonisys
35.1x51.0%€16.6m
ALMKT Mauna Kea Technologies
1.4x8.0%€11.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: ALMKT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (12.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALMKT'nin PS Oranı, FR Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GBT Guerbet
0.4x6.1%US$347.61m
ALBIO Biosynex
0.3xn/aUS$32.49m
ALDMS Diagnostic Medical Systems
0.3xn/aUS$15.29m
ALEMG Laboratoires Euromedis Société anonyme
0.4x8.3%US$13.65m
ALMKT 1.4xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALMKT Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, French Medical Equipment sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALMKT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALMKT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ALMKT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALMKT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.17
€2.00
+1,042.9%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Nov ’25€0.28
€2.00
+626.0%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Oct ’25€0.34
€2.00
+486.5%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Sep ’25€0.36
€2.00
+453.3%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Aug ’25€0.38
€2.00
+423.6%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Jul ’25€0.39
€2.00
+415.5%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Jun ’25€0.42
€2.00
+370.6%
50.0%€3.00€1.00n/a2
May ’25€0.40
€2.00
+397.5%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Apr ’25€0.43
€1.96
+356.8%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Mar ’25€0.43
€1.96
+354.7%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Feb ’25€0.48
€1.96
+303.9%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Jan ’25€0.47
€1.95
+314.0%
53.8%€3.00€0.90n/a2
Dec ’24€0.42
€1.95
+367.1%
53.8%€3.00€0.90n/a2
Nov ’24€0.46
€1.95
+323.9%
53.8%€3.00€0.90€0.282
Oct ’24€0.56
€1.95
+248.2%
53.8%€3.00€0.90€0.342
Sep ’24€0.59
€1.93
+228.8%
44.9%€3.00€0.88€0.363
Aug ’24€0.62
€1.93
+210.8%
44.9%€3.00€0.88€0.383
Jul ’24€0.65
€1.93
+196.0%
44.9%€3.00€0.88€0.393
Jun ’24€0.63
€1.93
+204.9%
44.4%€3.00€0.90€0.423
May ’24€0.56
€1.94
+249.5%
43.8%€3.00€0.92€0.403
Apr ’24€0.57
€1.93
+238.6%
44.4%€3.00€0.90€0.433
Mar ’24€0.57
€1.93
+236.2%
44.4%€3.00€0.90€0.433
Feb ’24€0.72
€1.93
+168.5%
44.4%€3.00€0.90€0.483
Jan ’24€0.41
€2.45
+490.4%
22.4%€3.00€1.90€0.472
Dec ’23€0.45
€2.45
+439.1%
22.4%€3.00€1.90€0.422
Nov ’23€0.53
€2.45
+358.8%
22.4%€3.00€1.90€0.462

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Equasens Société anonyme

€611.8m

Provides healthcare IT solutions in Europe.

EQS

€40.70

7D

-7.1%

1Y

-29.1%

Laboratoires Euromedis Société anonyme

€13.0m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.

ALEMG

€4.57

7D

-3.6%

1Y

-4.2%

emeis Société anonyme

€839.3m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

EMEIS

€5.21

7D

-10.7%

1Y

-98.3%