La Française de l'Energie S.A.

ENXTPA:FDE Stok Raporu

Piyasa değeri: €120.8m

La Française de l'Energie Değerleme

FDE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FDE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FDE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FDE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

FDE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FDE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FDE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FDE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FDE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
Kazançlar€9.72m
Piyasa Değeri€120.81m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FDE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FDE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
MAU Etablissements Maurel & Prom
5.1x-10.6%€1.3b
EC TotalEnergies EP Gabon Société Anonyme
19.4xn/a€762.8m
DPAM Les Docks des Pétroles d'Ambès -SA
16.4xn/a€71.4m
PNOR PetroNor E&P
2.7xn/aNOK 1.6b
FDE La Française de l'Energie
12.4x20.5%€120.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FDE Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FDE'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FDE 12.4xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies17PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FDE Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, French Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FDE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FDE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FDE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 9.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FDE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.90
€51.67
+125.6%
25.4%€70.00€40.00n/a3
Jan ’26€23.65
€51.67
+118.5%
25.4%€70.00€40.00n/a3
Dec ’25€24.25
€51.67
+113.1%
25.4%€70.00€40.00n/a3
Nov ’25€26.20
€56.33
+115.0%
22.0%€70.00€40.00n/a3
Oct ’25€31.90
€60.33
+89.1%
12.3%€70.00€52.00n/a3
Sep ’25€27.85
€60.33
+116.6%
12.3%€70.00€52.00n/a3
Aug ’25€28.50
€60.33
+111.7%
12.3%€70.00€52.00n/a3
Jul ’25€30.00
€61.33
+104.4%
10.3%€70.00€55.00n/a3
Jun ’25€37.80
€64.07
+69.5%
15.8%€78.20€55.00n/a3
May ’25€33.80
€64.07
+89.5%
15.8%€78.20€55.00n/a3
Apr ’25€34.80
€64.07
+84.1%
15.8%€78.20€55.00n/a3
Mar ’25€41.40
€70.07
+69.2%
8.3%€78.20€65.00n/a3
Feb ’25€43.65
€70.07
+60.5%
8.3%€78.20€65.00€23.203
Jan ’25€51.20
€68.00
+32.8%
4.3%€72.00€65.00€23.653
Dec ’24€47.50
€68.00
+43.2%
4.3%€72.00€65.00€24.253
Nov ’24€40.70
€64.67
+58.9%
11.0%€72.00€55.00€26.203
Oct ’24€41.20
€63.33
+53.7%
11.0%€72.00€55.00€31.903
Sep ’24€41.85
€63.33
+51.3%
11.0%€72.00€55.00€27.853
Aug ’24€43.45
€63.33
+45.8%
11.0%€72.00€55.00€28.503
Jul ’24€48.30
€67.00
+38.7%
12.7%€74.00€55.00€30.003
Jun ’24€41.60
€59.75
+43.6%
24.4%€74.00€38.00€37.804
May ’24€34.95
€59.75
+71.0%
24.4%€74.00€38.00€33.804
Apr ’24€37.40
€64.75
+73.1%
12.8%€74.00€56.00€34.804
Mar ’24€42.80
€64.75
+51.3%
12.8%€74.00€56.00€41.404
Feb ’24€45.00
€64.75
+43.9%
12.8%€74.00€56.00€43.654
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€51.67
Fair Value
55.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 08:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

La Française de l'Energie S.A. 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas MartinBNP Paribas Exane
Anish KapadiaHannam & Partners (Advisory) LLP
Henning BreiterHauck Aufhäuser Investment Banking