Bourse Direct Değerleme

BSD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BSD ( €4.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BSD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BSD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BSD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BSD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BSD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
Kazançlar€17.98m
Piyasa Değeri€229.66m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BSD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BSD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
VIL VIEL & Cie société anonyme
6.2xn/a€695.9m
ALBON Compagnie Lebon
14.1x7.2%€109.2m
ALIDS Idsud
3.3xn/a€70.4m
ABCA ABC arbitrage
17.2x14.7%€283.9m
BSD Bourse Direct
12.8x5.3%€229.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BSD Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BSD'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BSD 12.8xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies39PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BSD Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, French Capital Markets sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BSD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BSD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BSD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 11.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BSD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.45
€6.10
+37.1%
23.0%€7.50€4.70n/a2
Nov ’25€4.60
€6.10
+32.6%
23.0%€7.50€4.70n/a2
Oct ’25€4.98
€6.10
+22.5%
23.0%€7.50€4.70n/a2
Sep ’25€5.32
€6.10
+14.7%
23.0%€7.50€4.70n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin