M2i Société anonyme

ENXTPA:ALMII Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.0m

M2i Société anonyme Değerleme

ALMII gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALMII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALMII ( €3.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALMII adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALMII için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALMII karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALMII için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALMII'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALMII'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
Kazançlar€2.27m
Piyasa Değeri€22.04m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALMII'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALMII için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
TVRB Téléverbier
18.9xn/a€77.0m
ALDBL Bernard Loiseau
2.9xn/a€6.2m
SFCA Société Française de Casinos Société Anonyme
5.9xn/a€8.4m
1752 Top Education Group
18.7xn/aHK$163.0m
ALMII M2i Société anonyme
9.7x15.7%€22.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALMII, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (11.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALMII'nin PE Oranı, European Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALMII 9.7xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALMII Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, European Consumer Services sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALMII 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALMII PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran7.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALMII tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 7.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALMII tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.86
€6.82
+76.6%
14.5%€7.80€5.83n/a2
Dec ’25€3.94
€6.82
+73.0%
14.5%€7.80€5.83n/a2
Nov ’25€3.86
€6.90
+78.8%
13.0%€7.80€6.00n/a2
Oct ’25€4.00
€6.90
+72.5%
13.0%€7.80€6.00n/a2
Sep ’25€4.84
€6.90
+42.6%
13.0%€7.80€6.00n/a2
Aug ’25€5.40
€7.00
+29.5%
11.5%€7.80€6.19n/a2
Jul ’25€4.02
€7.00
+74.0%
11.5%€7.80€6.19n/a2
Jun ’25€3.96
€7.00
+76.6%
11.5%€7.80€6.19n/a2
May ’25€3.42
€6.46
+88.7%
20.8%€7.80€5.11n/a2
Apr ’25€3.14
€6.46
+105.6%
20.8%€7.80€5.11n/a2
Mar ’25€3.44
€6.46
+87.6%
20.8%€7.80€5.11n/a2
Feb ’25€3.68
€6.54
+77.6%
19.4%€7.80€5.27n/a2
Jan ’25€3.74
€6.54
+74.7%
19.4%€7.80€5.27n/a2
Dec ’24€3.78
€6.54
+72.9%
19.4%€7.80€5.27€3.942
Nov ’24€3.94
€6.55
+66.2%
19.1%€7.80€5.30€3.862
Oct ’24€3.72
€6.70
+80.1%
16.4%€7.80€5.60€4.002
Sep ’24€4.00
€6.70
+67.5%
16.4%€7.80€5.60€4.842
Aug ’24€4.04
€6.70
+65.8%
16.4%€7.80€5.60€5.402
Jul ’24€3.52
€6.64
+88.6%
17.5%€7.80€5.48€4.022
Jun ’24€3.66
€6.64
+81.4%
17.5%€7.80€5.48€3.962
May ’24€3.92
€7.08
+80.6%
10.2%€7.80€6.36€3.422
Apr ’24€3.74
€7.36
+96.7%
6.1%€7.80€6.91€3.142
Mar ’24€3.83
€7.36
+92.0%
6.1%€7.80€6.91€3.442
Feb ’24€3.56
€7.06
+98.2%
10.6%€7.80€6.31€3.682
Jan ’24€3.49
€7.06
+102.1%
10.6%€7.80€6.31€3.742
Dec ’23€3.42
€7.06
+106.3%
10.6%€7.80€6.31€3.782

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 10:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

M2i Société anonyme 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Loic WolfGreenSome Finance
null nullTPICAP Midcap
Jean-Pierre TabartTPICAP Midcap