Alan Allman Associates Değerleme

AAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAA ( €4.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AAA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AAA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€195.14m

AAA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.3x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.7x
ASY Assystem	6.7x	-24.2%	€579.8m
ALFRE Freelance.com	10.8x	16.7%	€167.8m
ALGEC GECI International	3.2x	n/a	€3.4m
BVI Bureau Veritas	26x	9.6%	€13.1b
AAA Alan Allman Associates	87.7x	55.8%	€204.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAA Price-To-Earnings Oranı ( 87.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAA'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAA Price-To-Earnings Oranı ( 87.7 x) baz alındığında, French Professional Services sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	83.8x
Adil PE Oran	26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 87.7 26.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€4.50	€5.20 +15.6%	13.5%	€5.90	€4.50	n/a	2
Oct ’25	€4.90	€5.80 +18.4%	13.8%	€6.60	€5.00	n/a	2
Sep ’25	€5.80	€6.90 +19.0%	13.0%	€7.80	€6.00	n/a	2
Aug ’25	€7.55	€8.80 +16.6%	9.1%	€9.60	€8.00	n/a	2
Jul ’25	€7.55	€8.80 +16.6%	9.1%	€9.60	€8.00	n/a	2
Jun ’25	€9.25	€8.80 -4.9%	9.1%	€9.60	€8.00	n/a	2
May ’25	€8.65	€8.80 +1.7%	9.1%	€9.60	€8.00	n/a	2
Apr ’25	€9.60	€9.20 -4.2%	13.0%	€10.40	€8.00	n/a	2
Mar ’25	€10.00	€9.20 -8.0%	13.0%	€10.40	€8.00	n/a	2
Feb ’25	€10.40	€9.15 -12.0%	12.6%	€10.30	€8.00	n/a	2
Jan ’25	€11.05	€9.15 -17.2%	12.6%	€10.30	€8.00	n/a	2
Dec ’24	€9.40	€9.15 -2.7%	12.6%	€10.30	€8.00	n/a	2
Nov ’24	€9.80	€9.15 -6.6%	12.6%	€10.30	€8.00	€4.30	2
Oct ’24	€10.45	€10.20 -2.4%	2.0%	€10.40	€10.00	€4.90	2
Sep ’24	€11.70	€10.60 -9.4%	5.7%	€11.20	€10.00	€5.80	2
Aug ’24	€12.10	€10.15 -16.1%	1.5%	€10.30	€10.00	€7.55	2
Jul ’24	€11.80	€9.90 -16.1%	1.0%	€10.00	€9.80	€7.55	2
Jun ’24	€10.45	€9.90 -5.3%	1.0%	€10.00	€9.80	€9.25	2
May ’24	€10.30	€9.90 -3.9%	1.0%	€10.00	€9.80	€8.65	2
Mar ’24	€9.18	€10.35 +12.7%	3.4%	€10.70	€10.00	€10.00	2
Feb ’24	€9.84	€10.10 +2.6%	1.0%	€10.20	€10.00	€10.40	2
Jan ’24	€8.98	€10.10 +12.5%	1.0%	€10.20	€10.00	€11.05	2
Dec ’23	€9.72	€10.10 +3.9%	1.0%	€10.20	€10.00	€9.40	2
Nov ’23	€9.88	€10.10 +2.2%	1.0%	€10.20	€10.00	€9.80	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.