Alan Allman Associates

ENXTPA:AAA Stok Raporu

Piyasa değeri: €196.0m

Alan Allman Associates Değerleme

AAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAA ( €4.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı85.8x
Kazançlar€2.33m
Piyasa Değeri€196.05m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
ASY Assystem
5.9x-24.2%€512.0m
ALFRE Freelance.com
9.7x15.3%€149.7m
BVI Bureau Veritas
24.8x9.6%€12.5b
ALGEC GECI International
3.3xn/a€3.4m
AAA Alan Allman Associates
85.8x55.8%€196.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAA Price-To-Earnings Oranı ( 85.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAA'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AAA 85.8xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies14PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAA Price-To-Earnings Oranı ( 85.8 x) baz alındığında, French Professional Services sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran85.8x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 85.8 26.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.40
€5.20
+18.2%
13.5%€5.90€4.50n/a2
Nov ’25€4.30
€5.20
+20.9%
13.5%€5.90€4.50n/a2
Oct ’25€4.90
€5.80
+18.4%
13.8%€6.60€5.00n/a2
Sep ’25€5.80
€6.90
+19.0%
13.0%€7.80€6.00n/a2
Aug ’25€7.55
€8.80
+16.6%
9.1%€9.60€8.00n/a2
Jul ’25€7.55
€8.80
+16.6%
9.1%€9.60€8.00n/a2
Jun ’25€9.25
€8.80
-4.9%
9.1%€9.60€8.00n/a2
May ’25€8.65
€8.80
+1.7%
9.1%€9.60€8.00n/a2
Apr ’25€9.60
€9.20
-4.2%
13.0%€10.40€8.00n/a2
Mar ’25€10.00
€9.20
-8.0%
13.0%€10.40€8.00n/a2
Feb ’25€10.40
€9.15
-12.0%
12.6%€10.30€8.00n/a2
Jan ’25€11.05
€9.15
-17.2%
12.6%€10.30€8.00n/a2
Dec ’24€9.40
€9.15
-2.7%
12.6%€10.30€8.00n/a2
Nov ’24€9.80
€9.15
-6.6%
12.6%€10.30€8.00€4.302
Oct ’24€10.45
€10.20
-2.4%
2.0%€10.40€10.00€4.902
Sep ’24€11.70
€10.60
-9.4%
5.7%€11.20€10.00€5.802
Aug ’24€12.10
€10.15
-16.1%
1.5%€10.30€10.00€7.552
Jul ’24€11.80
€9.90
-16.1%
1.0%€10.00€9.80€7.552
Jun ’24€10.45
€9.90
-5.3%
1.0%€10.00€9.80€9.252
May ’24€10.30
€9.90
-3.9%
1.0%€10.00€9.80€8.652
Mar ’24€9.18
€10.35
+12.7%
3.4%€10.70€10.00€10.002
Feb ’24€9.84
€10.10
+2.6%
1.0%€10.20€10.00€10.402
Jan ’24€8.98
€10.10
+12.5%
1.0%€10.20€10.00€11.052
Dec ’23€9.72
€10.10
+3.9%
1.0%€10.20€10.00€9.402
Nov ’23€9.88
€10.10
+2.2%
1.0%€10.20€10.00€9.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y