NSE Değerleme

ALNSE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALNSE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALNSE ( €28.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALNSE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ALNSE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALNSE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALNSE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALNSE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALNSE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
Kazançlar€4.96m
Piyasa Değeri€91.76m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALNSE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALNSE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.8x
ALSOG Sogeclair
19.6x17.4%€55.0m
FII Lisi
17.2x21.5%€947.7m
155.2xn/a€3.9b
ALLUX Installux
11.1xn/a€100.6m
18.5x18.0%€91.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALNSE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (50.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALNSE'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALNSE 18.5xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALNSE Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, French Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALNSE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALNSE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALNSE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 11.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin