Valoe Oyj

HLSE:VALOE Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9m

Valoe Oyj Değerleme

VALOE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VALOE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VALOE ( €0.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VALOE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VALOE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VALOE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VALOE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VALOE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VALOE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
Satış€1.72m
Piyasa Değeri€2.86m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VALOE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VALOE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
PRSO Peraso
0.3x12.8%US$3.3m
6545 Sync Power
0.4xn/aNT$66.7m
3383 Genesis Photonics
0.3xn/aNT$127.5m
8150 Seamless Green China (Holdings)
0.2xn/aHK$15.1m
VALOE Valoe Oyj
1.7x62.8%€2.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: VALOE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (11.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VALOE'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VALOE 1.7xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies9PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VALOE Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VALOE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VALOE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için VALOE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin