Etteplan Oyj Değerleme

ETTE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ETTE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ETTE ( €10.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ETTE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ETTE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ETTE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ETTE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ETTE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ETTE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
Kazançlar€13.26m
Piyasa Değeri€268.91m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ETTE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ETTE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25x
ENENTO Enento Group Oyj
30.5x25.0%€422.7m
TNOM Talenom Oyj
38.7x37.7%€148.3m
SOLWERS Solwers Oyj
14x13.6%€34.2m
AALLON Aallon Group Oyj
16.8x10.2%€31.6m
ETTE Etteplan Oyj
20.3x24.8%€268.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ETTE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.3x) kıyasla oran (25x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ETTE'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ETTE 20.3xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies14PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ETTE Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, Finnish Professional Services sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ETTE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ETTE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ETTE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 24.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ETTE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.65
€11.67
+9.5%
7.3%€12.50€10.50n/a3
Nov ’25€10.85
€12.00
+10.6%
3.4%€12.50€11.50n/a3
Oct ’25€11.45
€12.67
+10.6%
6.7%€13.50€11.50n/a3
Sep ’25€11.90
€13.50
+13.4%
3.0%€14.00€13.00n/a3
Aug ’25€12.95
€14.50
+12.0%
2.8%€15.00€14.00n/a3
Jul ’25€13.00
€14.50
+11.5%
2.8%€15.00€14.00n/a3
Jun ’25€13.35
€14.50
+8.6%
2.8%€15.00€14.00n/a3
May ’25€13.00
€14.33
+10.3%
3.3%€15.00€14.00n/a3
Apr ’25€13.50
€14.33
+6.2%
3.3%€15.00€14.00n/a3
Mar ’25€12.95
€14.33
+10.7%
3.3%€15.00€14.00n/a3
Feb ’25€13.50
€13.50
0%
3.0%€14.00€13.00n/a3
Jan ’25€13.80
€13.67
-1.0%
3.4%€14.00€13.00n/a3
Dec ’24€14.20
€13.67
-3.8%
3.4%€14.00€13.00n/a3
Nov ’24€14.00
€15.00
+7.1%
14.4%€18.00€13.00€10.853
Oct ’24€15.00
€15.00
0%
14.4%€18.00€13.00€11.453
Sep ’24€15.75
€16.00
+1.6%
8.8%€18.00€15.00€11.903
Aug ’24€17.40
€17.00
-2.3%
8.3%€19.00€16.00€12.953
Jul ’24€16.85
€17.00
+0.9%
8.3%€19.00€16.00€13.003
Jun ’24€16.25
€17.00
+4.6%
8.3%€19.00€16.00€13.353
May ’24€16.70
€16.33
-2.2%
12.6%€19.00€14.00€13.003
Apr ’24€15.50
€16.33
+5.4%
12.6%€19.00€14.00€13.503
Mar ’24€14.50
€16.33
+12.6%
12.6%€19.00€14.00€12.953
Feb ’24€15.30
€14.50
-5.2%
12.3%€17.00€13.00€13.503
Jan ’24€14.60
€14.17
-3.0%
9.3%€16.00€13.00€13.803
Dec ’23€15.10
€14.17
-6.2%
9.3%€16.00€13.00€14.203
Nov ’23€12.70
€14.17
+11.5%
9.3%€16.00€13.00€14.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin