Relais Group Oyj Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RELAIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RELAIS ( €14.05 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.35 )

RELAIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RELAIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RELAIS ( €14.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RELAIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RELAIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo RELAIS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, RELAIS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
RELAIS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

RELAIS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.4x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RELAIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RELAIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	51.7x
ASPO Aspo Oyj	86.1x	51.6%	€168.4m
PON1V Ponsse Oyj	79x	52.0%	€626.9m
NORDLIG Nordic Lights Group Oyj	30.6x	n/a	€122.8m
CONSTI Consti Oyj	11.2x	12.4%	€83.5m
RELAIS Relais Group Oyj	14x	19.0%	€253.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RELAIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (58.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RELAIS'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RELAIS Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RELAIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RELAIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14x
Adil PE Oran	18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RELAIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RELAIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€14.05	€16.85 +19.9%	5.2%	€18.05	€16.00	n/a	3
Nov ’25	€13.95	€16.85 +20.8%	5.2%	€18.05	€16.00	n/a	3
Oct ’25	€14.90	€16.25 +9.1%	1.5%	€16.50	€16.00	n/a	2
Sep ’25	€15.10	€16.25 +7.6%	1.5%	€16.50	€16.00	n/a	2
Aug ’25	€13.50	€15.25 +13.0%	1.6%	€15.50	€15.00	n/a	2
May ’25	€12.05	€14.75 +22.4%	1.7%	€15.00	€14.50	n/a	2
Apr ’25	€11.85	€14.75 +24.5%	1.7%	€15.00	€14.50	n/a	2
Mar ’25	€12.75	€15.87 +24.4%	5.6%	€17.10	€15.00	n/a	3
Feb ’25	€13.00	€15.25 +17.3%	1.6%	€15.50	€15.00	n/a	2
Jan ’25	€13.50	€15.25 +13.0%	1.6%	€15.50	€15.00	n/a	2
Dec ’24	€11.45	€15.25 +33.2%	1.6%	€15.50	€15.00	n/a	2
Nov ’24	€10.60	€16.13 +52.2%	7.8%	€17.90	€15.00	€13.95	3
Oct ’24	€11.15	€15.75 +41.3%	1.6%	€16.00	€15.50	€14.90	2
Sep ’24	€12.45	€15.75 +26.5%	1.6%	€16.00	€15.50	€15.10	2
Aug ’24	€13.85	€16.50 +19.1%	6.5%	€18.00	€15.50	€13.50	3
Jul ’24	€13.45	€15.75 +17.1%	1.6%	€16.00	€15.50	€13.85	2
Jun ’24	€13.50	€15.75 +16.7%	1.6%	€16.00	€15.50	€12.90	2
May ’24	€13.00	€15.30 +17.7%	12.3%	€17.90	€13.50	€12.05	3
Apr ’24	€10.90	€13.75 +26.1%	1.8%	€14.00	€13.50	€11.85	2
Mar ’24	€11.60	€14.65 +26.3%	13.6%	€17.45	€13.00	€12.75	3
Feb ’24	€10.45	€14.65 +40.2%	13.6%	€17.45	€13.00	€13.00	3
Jan ’24	€10.20	€14.65 +43.6%	13.6%	€17.45	€13.00	€13.50	3
Dec ’23	€10.85	€13.25 +22.1%	1.9%	€13.50	€13.00	€11.45	2
Nov ’23	€9.98	€13.50 +35.3%	3.7%	€14.00	€13.00	€10.60	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.