Kesla Oyj

HLSE:KELAS Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.3m

Kesla Oyj Değerleme

KELAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KELAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KELAS ( €3.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KELAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KELAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KELAS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KELAS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KELAS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KELAS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€47.86m
Piyasa Değeri€11.33m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KELAS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KELAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
PON1V Ponsse Oyj
0.8x5.8%€590.5m
ELEAV Elecster Oyj
0.4xn/a€13.0m
NORRH Norrhydro Group Oyj
0.8x18.5%€19.8m
CTH1V Componenta
0.3x12.8%€26.8m
KELAS Kesla Oyj
0.2x3.1%€11.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: KELAS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KELAS'nin PS Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KELAS 0.2xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies59PS00.81.62.43.24+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KELAS Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Finnish Machinery sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KELAS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KELAS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KELAS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exel Composites Oyj

€31.4m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.29

7D

-1.3%

1Y

-88.9%

KH Group Oyj

€33.2m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.57

7D

0%

1Y

-24.2%

Consti Oyj

€82.3m

Provides renovation contracting and technical building services in Finland.

CONSTI

€10.40

7D

-1.9%

1Y

4.0%