Substrate Artificial Inteligence Değerleme

SAI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SAI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SAI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SAI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.2x
Satış	€8.57m
Piyasa Değeri	€9.95m

SAI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-3.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SAI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SAI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1x
TR1 TIER 1 Technology	1.3x	n/a	€28.7m
FACE Facephi Biometria	1.1x	17.5%	€35.4m
AGIL Agile Content	0.8x	7.4%	€81.5m
IVX InVision	0.6x	n/a	€9.8m
SAI Substrate Artificial Inteligence	1.2x	28.5%	€10.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: SAI Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SAI'nin PS Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

44 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

44 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SAI Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SAI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SAI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.2x
Adil PS Oran	0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SAI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.