Lar España Real Estate SOCIMI, S.A.

BME:LRE Stok Raporu

Piyasa değeri: €693.3m

Lar España Real Estate SOCIMI Değerleme

LRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.89
Fair Value
40.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LRE ( €8.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LRE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LRE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LRE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LRE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LRE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33x
Kazançlar€21.01m
Piyasa Değeri€693.33m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LRE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
YORE Olimpo Real Estate SOCIMI
28xn/a€196.6m
YTRI Trivium Real Estate SOCIMI
16.9xn/a€207.7m
GGC General de Galerías Comerciales SOCIMI
30.1xn/a€3.7b
YMEI Mercal Inmuebles Socimi
24.2xn/a€45.8m
LRE Lar España Real Estate SOCIMI
33x19.8%€693.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LRE Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LRE'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LRE 33.0xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LRE Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) baz alındığında, Spanish Retail REITs sektör ortalamasına ( 28 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LRE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LRE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33x
Adil PE Oran40.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LRE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33 40.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.30
€8.12
-2.2%
7.8%€8.70€6.90n/a5
Mar ’26€8.30
€8.12
-2.2%
7.8%€8.70€6.90n/a5
Feb ’26€8.29
€8.12
-2.1%
7.8%€8.70€6.90n/a5
Jan ’26€8.25
€8.15
-1.2%
7.1%€8.70€6.90n/a6
Dec ’25€8.25
€8.15
-1.2%
7.1%€8.70€6.90n/a6
Nov ’25€8.23
€8.21
-0.2%
6.8%€8.70€6.90n/a7
Oct ’25€8.10
€8.30
+2.5%
7.0%€8.90€6.90n/a8
Sep ’25€8.02
€8.30
+3.5%
7.0%€8.90€6.90n/a8
Aug ’25€8.10
€8.30
+2.5%
7.0%€8.90€6.90n/a8
Jul ’25€6.90
€8.09
+17.2%
8.4%€8.90€6.90n/a8
Jun ’25€7.04
€7.80
+10.8%
9.8%€8.70€6.58n/a8
May ’25€6.83
€7.75
+13.4%
9.5%€8.70€6.58n/a8
Apr ’25€7.22
€7.56
+4.7%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Mar ’25€6.45
€7.56
+17.2%
8.9%€8.70€6.58€8.308
Feb ’25€6.19
€7.56
+22.2%
8.9%€8.70€6.58€8.298
Jan ’25€6.15
€7.56
+22.9%
8.9%€8.70€6.58€8.258
Dec ’24€6.14
€7.56
+23.1%
8.9%€8.70€6.58€8.258
Nov ’24€5.40
€7.60
+40.8%
9.3%€8.60€6.58€8.237
Oct ’24€5.54
€7.74
+39.7%
9.9%€8.80€6.58€8.106
Sep ’24€5.83
€7.74
+32.7%
9.9%€8.80€6.58€8.026
Aug ’24€5.91
€7.74
+30.9%
9.9%€8.80€6.58€8.106
Jul ’24€5.46
€7.59
+38.9%
8.0%€8.20€6.58€6.905
Jun ’24€5.06
€7.55
+49.1%
8.9%€8.20€6.38€7.045
May ’24€5.13
€7.65
+49.0%
10.9%€8.65€6.38€6.835
Apr ’24€4.93
€7.65
+55.2%
10.9%€8.65€6.38€7.225
Mar ’24€5.30
€7.65
+44.3%
10.9%€8.65€6.38€6.455
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€8.12
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 07:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. 12 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.
José Francisco CravoBanco Santander
Ignacio Martínez EsnaolaBestinver Sociedad De Valores, S.A