Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje, S.A.

BME:DESA Stok Raporu

Piyasa değeri: €28.5m

Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje Değerleme

DESA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DESA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DESA ( €15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DESA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DESA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DESA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DESA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DESA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DESA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
Kazançlar€2.56m
Piyasa Değeri€28.48m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DESA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DESA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
NBI NBI Bearings Europe
22.7xn/a€49.7m
NEA Nicolás Correa
6.5x6.9%€87.3m
UIN Urbar Ingenieros
6.1xn/a€3.9m
AZK Azkoyen
8.8xn/a€152.7m
DESA Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje
10.4x15.2%€28.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DESA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (11x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DESA'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DESA 10.4xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DESA Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, Spanish Machinery sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DESA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DESA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DESA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 11.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin