Gestamp Automoción Değerleme
GEST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GEST ( €2.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.12 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GEST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GEST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GEST'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.1x |
| Kazançlar | €182.17m |
| Piyasa Değeri | €1.48b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.3x |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GEST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.1x | ||
CIE CIE Automotive | 9.6x | 10.0% | €3.0b |
LGT Lingotes Especiales | 21x | 16.3% | €65.6m |
7220 Musashi Seimitsu Industry | 30.3x | 25.3% | JP¥220.8b |
002048 Ningbo Huaxiang Electronic | 11.5x | 21.4% | CN¥10.5b |
GEST Gestamp Automoción | 8.1x | 25.7% | €1.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GEST, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (18.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GEST'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GEST Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, European Auto Components sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GEST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.1x |
| Adil PE Oran | 14.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: GEST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €2.60 | €3.53 +35.8% | 17.8% | €4.80 | €2.65 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €2.70 | €4.02 +49.0% | 22.4% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €2.73 | €4.11 +50.7% | 21.5% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €2.64 | €4.11 +55.9% | 21.5% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €2.60 | €4.11 +57.9% | 21.5% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €2.66 | €4.28 +61.0% | 20.0% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €2.88 | €4.28 +48.7% | 20.0% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| May ’25 | €2.82 | €4.37 +54.9% | 19.2% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €2.98 | €4.49 +50.6% | 18.4% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €2.96 | €4.50 +52.1% | 18.6% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €3.10 | €4.63 +49.3% | 16.7% | €6.00 | €3.40 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €3.51 | €4.89 +39.4% | 16.1% | €6.00 | €3.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €3.54 | €4.97 +40.2% | 13.1% | €6.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €3.50 | €5.04 +44.0% | 12.4% | €6.00 | €4.00 | €2.70 | 13 |
| Oct ’24 | €3.95 | €5.25 +32.9% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | €2.73 | 13 |
| Sep ’24 | €4.17 | €5.25 +25.9% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | €2.64 | 13 |
| Aug ’24 | €4.39 | €5.25 +19.7% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | €2.60 | 13 |
| Jul ’24 | €4.31 | €5.16 +19.8% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | €2.66 | 13 |
| Jun ’24 | €4.07 | €5.03 +23.6% | 12.4% | €6.00 | €4.00 | €2.88 | 13 |
| May ’24 | €3.92 | €4.93 +25.6% | 10.5% | €5.95 | €4.00 | €2.82 | 13 |
| Apr ’24 | €4.17 | €4.89 +17.2% | 10.3% | €5.85 | €4.00 | €2.98 | 13 |
| Mar ’24 | €4.40 | €4.84 +9.9% | 11.9% | €5.85 | €3.70 | €2.96 | 13 |
| Feb ’24 | €4.13 | €4.61 +11.7% | 13.3% | €5.55 | €3.20 | €3.10 | 13 |
| Jan ’24 | €3.61 | €4.65 +28.7% | 14.5% | €5.55 | €3.20 | €3.51 | 13 |
| Dec ’23 | €3.57 | €4.72 +32.2% | 12.8% | €5.55 | €3.50 | €3.54 | 13 |
| Nov ’23 | €3.58 | €4.67 +30.6% | 13.3% | €5.55 | €3.50 | €3.50 | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.