Arab Drug Değerleme

ADCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADCI ( EGP103.21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP71.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADCI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADCI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADCI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADCI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.4x
Kazançlar	ج.م97.24m
Piyasa Değeri	ج.م619.26m

ADCI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.3x
NIPH EI- Nile for Pharmaceuticals and Chemical Industries	22.3x	n/a	ج.م549.7m
MPCI Memphis Pharmaceuticals & Chemical Industries	1.1x	n/a	ج.م323.5m
OCPH October PharmaE	7x	n/a	ج.م1.3b
AXPH Alexandria For Pharmaceuticals & Chemical Industries	6.8x	n/a	ج.م1.5b
ADCI Arab Drug	6.4x	n/a	ج.م619.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADCI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (9.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADCI'nin PE Oranı, African Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADCI Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, EG Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 6.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADCI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADCI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.