Ezz Steel Company (S.A.E) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ESRS ( EGP133.89 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP82.11 )

ESRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ج.م82.11

Fair Value

63.1% overvalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ESRS ( EGP133.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP82.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESRS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ESRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESRS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESRS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESRS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESRS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	34x
Kazançlar	ج.م2.09b
Piyasa Değeri	ج.م71.23b

ESRS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.3x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.7x
IRON Egyptian Iron and Steel	25.3x	n/a	ج.م47.3b
ATQA Misr National Steel - Ataqa	7.6x	n/a	ج.م6.3b
ISMQ Iron & Steel for Mines & Quarries	33x	n/a	ج.م4.0b
EGAL Egypt Aluminum	4.9x	6.1%	ج.م59.0b
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E)	34x	30.8%	ج.م71.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESRS Price-To-Earnings Oranı ( 34 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESRS'nin PE Oranı, African Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESRS Price-To-Earnings Oranı ( 34 x) baz alındığında, EG Metals and Mining sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESRS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	34x
Adil PE Oran	13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ESRS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34 13.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ESRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ج.م133.89	ج.م109.46 -18.2%	13.0%	ج.م120.21	ج.م82.10	n/a	5
Feb ’26	ج.م133.61	ج.م109.46 -18.1%	13.0%	ج.م120.21	ج.م82.10	n/a	5
Jan ’26	ج.م114.90	ج.م108.08 -5.9%	14.4%	ج.م120.21	ج.م82.10	n/a	4
Dec ’25	ج.م106.40	ج.م106.83 +0.4%	13.8%	ج.م120.21	ج.م82.10	n/a	4
Nov ’25	ج.م111.00	ج.م107.48 -3.2%	12.3%	ج.م120.21	ج.م82.10	n/a	5
Oct ’25	ج.م112.65	ج.م107.48 -4.6%	12.3%	ج.م120.21	ج.م82.10	n/a	5
Sep ’25	ج.م106.11	ج.م109.74 +3.4%	8.2%	ج.م120.21	ج.م93.40	n/a	5
Aug ’25	ج.م85.51	ج.م109.74 +28.3%	8.2%	ج.م120.21	ج.م93.40	n/a	5
Jul ’25	ج.م83.39	ج.م104.44 +25.2%	8.9%	ج.م115.00	ج.م90.10	n/a	5
Jun ’25	ج.م75.60	ج.م104.44 +38.2%	8.9%	ج.م115.00	ج.م90.10	n/a	5
May ’25	ج.م58.46	ج.م96.70 +65.4%	19.9%	ج.م115.00	ج.م58.00	n/a	6
Apr ’25	ج.م62.06	ج.م94.20 +51.8%	21.3%	ج.م115.00	ج.م58.00	n/a	5
Mar ’25	ج.م78.50	ج.م94.20 +20.0%	21.3%	ج.م115.00	ج.م58.00	n/a	5
Feb ’25	ج.م83.70	ج.م88.20 +5.4%	19.5%	ج.م110.00	ج.م58.00	ج.م133.61	5
Jan ’25	ج.م92.00	ج.م88.20 -4.1%	19.5%	ج.م110.00	ج.م58.00	ج.م114.90	5
Dec ’24	ج.م75.97	ج.م65.88 -13.3%	23.5%	ج.م85.00	ج.م45.00	ج.م106.40	4
Nov ’24	ج.م72.60	ج.م63.62 -12.4%	22.9%	ج.م85.00	ج.م45.00	ج.م111.00	5
Oct ’24	ج.م51.51	ج.م51.10 -0.8%	10.3%	ج.م58.00	ج.م45.00	ج.م112.65	5
Sep ’24	ج.م50.72	ج.م51.10 +0.7%	10.3%	ج.م58.00	ج.م45.00	ج.م106.11	5
Aug ’24	ج.م39.22	ج.م49.38 +25.9%	8.9%	ج.م54.60	ج.م45.00	ج.م85.51	4
Jul ’24	ج.م36.00	ج.م48.28 +34.1%	8.1%	ج.م54.60	ج.م45.00	ج.م83.39	4
Jun ’24	ج.م38.50	ج.م48.28 +25.4%	8.1%	ج.م54.60	ج.م45.00	ج.م75.60	4
May ’24	ج.م40.54	ج.م48.28 +19.1%	8.1%	ج.م54.60	ج.م45.00	ج.م58.46	4
Apr ’24	ج.م34.83	ج.م25.02 -28.2%	22.7%	ج.م33.00	ج.م20.30	ج.م62.06	3
Mar ’24	ج.م29.36	ج.م25.02 -14.8%	22.7%	ج.م33.00	ج.م20.30	ج.م78.50	3
Feb ’24	ج.م24.00	ج.م25.02 +4.2%	22.7%	ج.م33.00	ج.م20.30	ج.م83.70	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

ج.م109.46

Fair Value

22.3% overvalued

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/16 14:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/13 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ezz Steel Company (S.A.E) 20 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Kais Kriaa	AlphaMena
Mahmoud Gad	Arab African International Securities
Nour Sherif	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.