Arabian Cement Company S.A.E.

CASE:ARCC Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م5.6b

Arabian Cement CompanyE Değerleme

ARCC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARCC ( EGP14.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP12.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARCC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARCC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARCC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARCC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARCC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
Kazançlarج.م848.29m
Piyasa Değeriج.م5.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARCC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARCC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
SCEM Sinai Cement (S.A.E)
1.6xn/aج.م4.3b
MBSC Misr Beni Suef CementE
7.6xn/aج.م3.0b
MCQE Misr Cement (Qena) Company (S.A.E)
18.7xn/aج.م2.5b
ATQA Misr National Steel - Ataqa
7.7xn/aج.م6.4b
ARCC Arabian Cement CompanyE
6.6x14.1%ج.م5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARCC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (8.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARCC'nin PE Oranı, Global Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARCC 6.6xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies50PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARCC Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, African Basic Materials sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARCC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARCC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Oran7.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARCC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 7.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARCC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م14.78
ج.م15.80
+6.9%
5.7%ج.م16.90ج.م14.70n/a3
Nov ’25ج.م15.17
ج.م14.53
-4.3%
16.1%ج.م16.90ج.م10.70n/a4
Oct ’25ج.م11.35
ج.م14.22
+25.3%
15.3%ج.م16.90ج.م10.70n/a5
Sep ’25ج.م11.50
ج.م13.54
+17.7%
18.9%ج.م16.90ج.م10.70n/a3
Aug ’25ج.م10.02
ج.م13.54
+35.1%
18.9%ج.م16.90ج.م10.70n/a3
Jul ’25ج.م9.87
ج.م13.54
+37.1%
18.9%ج.م16.90ج.م10.70n/a3
Jun ’25ج.م9.96
ج.م13.35
+34.1%
16.8%ج.م16.90ج.م10.70n/a4
May ’25ج.م11.29
ج.م12.17
+7.8%
8.6%ج.م13.01ج.م10.70n/a3
Apr ’25ج.م11.41
ج.م12.17
+6.7%
8.6%ج.م13.01ج.م10.70n/a3
Mar ’25ج.م16.04
ج.م12.17
-24.1%
8.6%ج.م13.01ج.م10.70n/a3
Feb ’25ج.م9.99
ج.م12.38
+23.9%
14.0%ج.م15.10ج.م10.30n/a5
Jan ’25ج.م10.00
ج.م12.38
+23.8%
14.0%ج.م15.10ج.م10.30n/a5
Dec ’24ج.م9.68
ج.م11.77
+21.6%
16.5%ج.م15.10ج.م9.94n/a5
Nov ’24ج.م9.18
ج.م11.51
+25.4%
18.2%ج.م15.10ج.م9.94ج.م15.174
Oct ’24ج.م7.98
ج.م11.51
+44.2%
18.2%ج.م15.10ج.م9.94ج.م11.354
Sep ’24ج.م7.32
ج.م11.45
+56.4%
16.4%ج.م15.10ج.م9.94ج.م11.505
Aug ’24ج.م7.26
ج.م11.64
+60.3%
17.6%ج.م15.10ج.م9.94ج.م10.024
Jul ’24ج.م8.50
ج.م9.68
+13.9%
14.0%ج.م11.20ج.م7.90ج.م9.873
Jun ’24ج.م7.99
ج.م9.68
+21.2%
14.0%ج.م11.20ج.م7.90ج.م9.963
May ’24ج.م8.46
ج.م9.68
+14.4%
14.0%ج.م11.20ج.م7.90ج.م11.293
Apr ’24ج.م7.72
ج.م9.68
+25.4%
14.0%ج.م11.20ج.م7.90ج.م11.413
Mar ’24ج.م8.07
ج.م9.68
+20.0%
14.0%ج.م11.20ج.م7.90ج.م16.043

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Middle East Glass Manufacturing CompanyE

ج.م785.4m

Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E.

MEGM

ج.م12.54

7D

0%

1Y

0%

Egypt Aluminum

ج.م44.4b

Engages in the production and sale of aluminum products.

EGAL

ج.م107.59

7D

-4.8%

1Y

56.2%

Alexandria Mineral Oils

ج.م10.0b

Engages in the production of oil products in Egypt and internationally.

AMOC

ج.م7.72

7D

-4.7%

1Y

-22.4%