Arabian Cement CompanyE Değerleme
ARCC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Adil Değerin Altında: ARCC ( EGP45.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP30.62 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARCC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ARCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ARCC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ARCC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.7x |
| Kazançlar | ج.م3.00b |
| Piyasa Değeri | ج.م17.24b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.6x |
| PEG Oranı | -2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ARCC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.5x | ||
MCQE Misr Cement (Qena) Company (S.A.E) | 10.5x | -5.47% | ج.م15.8b |
SCEM Sinai Cement (S.A.E) | 8x | 3.10% | ج.م14.9b |
MBSC Misr Beni Suef CementE | 6.7x | -13.18% | ج.م13.4b |
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals | 8.7x | 1.50% | ج.م16.6b |
ARCC Arabian Cement CompanyE | 5.7x | -2.62% | ج.م17.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ARCC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (8.5x).
Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı
Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.
Geçmiş verileri getirme
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ARCC'nin PE Oranı, Global Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ARCC Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, African Basic Materials sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ARCC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.7x |
| Adil PE Oran | 8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARCC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ج.م45.40 | ج.م52.65 +15.97% | 11.86% | ج.م58.40 | ج.م42.10 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | ج.م50.80 | ج.م52.65 +3.64% | 11.86% | ج.م58.40 | ج.م42.10 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | ج.م51.20 | ج.م52.65 +2.83% | 11.86% | ج.م58.40 | ج.م42.10 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | ج.م46.44 | ج.م42.37 -8.77% | 24.09% | ج.م55.00 | ج.م30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | ج.م38.50 | ج.م37.20 -3.38% | 13.98% | ج.م42.10 | ج.م30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | ج.م39.11 | ج.م37.20 -4.88% | 13.98% | ج.م42.10 | ج.م30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | ج.م39.03 | ج.م37.20 -4.69% | 13.98% | ج.م42.10 | ج.م30.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | ج.م36.21 | ج.م37.20 +2.73% | 13.98% | ج.م42.10 | ج.م30.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ج.م31.01 | ج.م27.30 -11.96% | 9.89% | ج.م30.00 | ج.م24.60 | n/a | 2 |
| May ’26 | ج.م23.94 | ج.م26.30 +9.86% | 6.46% | ج.م28.00 | ج.م24.60 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | ج.م22.67 | ج.م26.30 +16.01% | 6.46% | ج.م28.00 | ج.م24.60 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ج.م23.00 | ج.م26.30 +14.35% | 6.46% | ج.م28.00 | ج.م24.60 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ج.م20.07 | ج.م15.80 -21.28% | 5.68% | ج.م16.90 | ج.م14.70 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ج.م17.00 | ج.م15.80 -7.06% | 5.68% | ج.م16.90 | ج.م14.70 | ج.م50.80 | 3 |
| Dec ’25 | ج.م15.00 | ج.م15.80 +5.33% | 5.68% | ج.م16.90 | ج.م14.70 | ج.م51.20 | 3 |
| Nov ’25 | ج.م15.17 | ج.م14.53 -4.25% | 16.12% | ج.م16.90 | ج.م10.70 | ج.م46.44 | 4 |
| Oct ’25 | ج.م11.35 | ج.م14.22 +25.30% | 15.33% | ج.م16.90 | ج.م10.70 | ج.م38.50 | 5 |
| Sep ’25 | ج.م11.50 | ج.م13.54 +17.71% | 18.90% | ج.م16.90 | ج.م10.70 | ج.م39.11 | 3 |
| Aug ’25 | ج.م10.02 | ج.م13.54 +35.10% | 18.90% | ج.م16.90 | ج.م10.70 | ج.م39.03 | 3 |
| Jul ’25 | ج.م9.87 | ج.م13.54 +37.15% | 18.90% | ج.م16.90 | ج.م10.70 | ج.م36.21 | 3 |
| Jun ’25 | ج.م9.96 | ج.م13.35 +34.06% | 16.76% | ج.م16.90 | ج.م10.70 | ج.م31.01 | 4 |
| May ’25 | ج.م11.29 | ج.م12.17 +7.79% | 8.57% | ج.م13.01 | ج.م10.70 | ج.م23.94 | 3 |
| Apr ’25 | ج.م11.41 | ج.م12.17 +6.66% | 8.57% | ج.م13.01 | ج.م10.70 | ج.م22.67 | 3 |
| Mar ’25 | ج.م16.04 | ج.م12.17 -24.13% | 8.57% | ج.م13.01 | ج.م10.70 | ج.م23.00 | 3 |
| Feb ’25 | ج.م9.99 | ج.م12.38 +23.94% | 14.04% | ج.م15.10 | ج.م10.30 | ج.م20.07 | 5 |
| Jan ’25 | ج.م10.00 | ج.م12.38 +23.82% | 14.04% | ج.م15.10 | ج.م10.30 | ج.م17.00 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/01/14 21:03 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/01/14 00:00 |
| Kazançlar | 2025/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Arabian Cement Company S.A.E. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Jaap Meijer | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Dareen El Arousy | Beltone Financial |
| Ahmed Soliman | CI Capital Research |