Arabian Cement CompanyE Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ARCC ( EGP14.71 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP12.69 )

ARCC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARCC ( EGP14.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP12.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARCC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ARCC için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ARCC'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARCC'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

ARCC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.5x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARCC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARCC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16x
SCEM Sinai Cement (S.A.E)	7.4x	n/a	ج.م4.5b
MBSC Misr Beni Suef CementE	7.2x	n/a	ج.م2.9b
MCQE Misr Cement (Qena) Company (S.A.E)	36.2x	n/a	ج.م2.9b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE	13.5x	15.4%	ج.م10.8b
ARCC Arabian Cement CompanyE	8x	16.2%	ج.م5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARCC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (16x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARCC'nin PE Oranı, Global Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARCC Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, African Basic Materials sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARCC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARCC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8x
Adil PE Oran	7.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARCC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 7.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARCC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ج.م14.71	ج.م14.53 -1.3%	16.1%	ج.م16.90	ج.م10.70	n/a	4
Oct ’25	ج.م11.35	ج.م14.22 +25.3%	15.3%	ج.م16.90	ج.م10.70	n/a	5
Sep ’25	ج.م11.50	ج.م13.54 +17.7%	18.9%	ج.م16.90	ج.م10.70	n/a	3
Aug ’25	ج.م10.02	ج.م13.54 +35.1%	18.9%	ج.م16.90	ج.م10.70	n/a	3
Jul ’25	ج.م9.87	ج.م13.54 +37.1%	18.9%	ج.م16.90	ج.م10.70	n/a	3
Jun ’25	ج.م9.96	ج.م13.35 +34.1%	16.8%	ج.م16.90	ج.م10.70	n/a	4
May ’25	ج.م11.29	ج.م12.17 +7.8%	8.6%	ج.م13.01	ج.م10.70	n/a	3
Apr ’25	ج.م11.41	ج.م12.17 +6.7%	8.6%	ج.م13.01	ج.م10.70	n/a	3
Mar ’25	ج.م16.04	ج.م12.17 -24.1%	8.6%	ج.م13.01	ج.م10.70	n/a	3
Feb ’25	ج.م9.99	ج.م12.38 +23.9%	14.0%	ج.م15.10	ج.م10.30	n/a	5
Jan ’25	ج.م10.00	ج.م12.38 +23.8%	14.0%	ج.م15.10	ج.م10.30	n/a	5
Dec ’24	ج.م9.68	ج.م11.77 +21.6%	16.5%	ج.م15.10	ج.م9.94	n/a	5
Nov ’24	ج.م9.18	ج.م11.51 +25.4%	18.2%	ج.م15.10	ج.م9.94	ج.م15.17	4
Oct ’24	ج.م7.98	ج.م11.51 +44.2%	18.2%	ج.م15.10	ج.م9.94	ج.م11.35	4
Sep ’24	ج.م7.32	ج.م11.45 +56.4%	16.4%	ج.م15.10	ج.م9.94	ج.م11.50	5
Aug ’24	ج.م7.26	ج.م11.64 +60.3%	17.6%	ج.م15.10	ج.م9.94	ج.م10.02	4
Jul ’24	ج.م8.50	ج.م9.68 +13.9%	14.0%	ج.م11.20	ج.م7.90	ج.م9.87	3
Jun ’24	ج.م7.99	ج.م9.68 +21.2%	14.0%	ج.م11.20	ج.م7.90	ج.م9.96	3
May ’24	ج.م8.46	ج.م9.68 +14.4%	14.0%	ج.م11.20	ج.م7.90	ج.م11.29	3
Apr ’24	ج.م7.72	ج.م9.68 +25.4%	14.0%	ج.م11.20	ج.م7.90	ج.م11.41	3
Mar ’24	ج.م8.07	ج.م9.68 +20.0%	14.0%	ج.م11.20	ج.م7.90	ج.م16.04	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.