Arab Dairy Products Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ADPC ( EGP2.95 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP1.45 )

ADPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADPC ( EGP2.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP1.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADPC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADPC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADPC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADPC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADPC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.7x
Kazançlar	ج.م170.07m
Piyasa Değeri	ج.م1.48b

ADPC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	6x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADPC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADPC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.6x
EDFM East Delta Flour Mills	7.9x	n/a	ج.م1.5b
WCDF Middle & West Delta Flour Mills	5x	n/a	ج.م2.3b
UEFM Upper Egypt Mills Company J.S.C	9.2x	n/a	ج.م2.3b
AJWA AJWA For Food Industries Egypt	12.2x	n/a	ج.م1.4b
ADPC Arab Dairy Products	8.7x	n/a	ج.م1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADPC Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADPC'nin PE Oranı, African Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADPC Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, EG Food sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADPC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADPC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADPC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.