Valmore Holding (VLMRA) Hisse Özeti

Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.), özel sermaye ve ikincil yatırım konusunda uzmanlaşmış bir yatırım holding şirketidir. Daha fazla detay

VLMRA temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 5.7 x) EG piyasasının ( 11.4 x) altındadır

Kazançlar son 5 yılda yılda 1.3% oranında arttı

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 0.5% oranında düşmesi öngörülüyor

Kararsız temettü geçmişi

VLMRA Community Fair Values

Create Narrative

See what 36 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Valmore Holding Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Valmore Holding
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$24.31
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$32.37
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$21.90
Beta	0.33
1 Aylık Değişim	-6.50%
3 Aylık Değişim	0.87%
1 Yıllık Değişim	-21.71%
3 Yıllık Değişim	-26.17%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	41.95%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	VLMRA	EG Capital Markets	EG Pazar
7D	0.4%	3.7%	3.3%
1Y	-21.7%	14.3%	23.6%

Getiri vs. Endüstri: VLMRA geçen yıl % 14.3 oranında getiri sağlayan EG Capital Markets sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: VLMRA geçen yıl % 23.6 oranında getiri sağlayan EG Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is VLMRA's price volatile compared to industry and market?
VLMRA volatility
VLMRA Average Weekly Movement	2.1%
Capital Markets Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in EG Market	9.2%
10% least volatile stocks in EG Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: VLMRA son 3 ayda EG piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: VLMRA 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1997	n/a	Jon Rokk	www.ekholding.com

Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.), özel sermaye ve ikincil yatırım konusunda uzmanlaşmış bir yatırım holding şirketidir. Olgun, gelişmekte olan büyüme, endüstri konsolidasyonu, satın alma ve büyüme sermayesi yatırımlarına yatırım yapmaktadır. Petrol ve gaz üretimi, sigorta, altyapı hizmetleri, gübre ve tarım kimyasalları, fosil yakıtlarla elektrik üretimi, petrokimya, doğal gaz dağıtımı ve iletimi, bankacılık dışı finansal hizmetler ve MDF (Orta Yoğunlukta Lif Levha) üretimine yatırım yapmayı amaçlamaktadır.

Valmore Holding Temel Bilgiler Özeti

Valmore Holding'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
VLMRA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	ج.م37.02b
Kazançlar(TTM)	ج.م6.50b
Gelir(TTM)	ج.م33.91b

5.7x

F/K Oranı

1.1x

P/S Oranı

VLMRA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
VLMRA gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$713.09m
Gelir Maliyeti	US$460.25m
Brüt Kâr	US$252.84m
Diğer Giderler	US$116.24m
Kazançlar	US$136.60m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.12
Brüt Marj	35.46%
Net Kâr Marjı	19.16%
Borç/Özkaynak Oranı	112.6%

VLMRA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.0%

Mevcut Temettü Verimi

29%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/12/03 09:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/12/03 00:00
Kazançlar	2025/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Valmore Holding 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Nour Sherif	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ahmed Maher	EFG-Hermes Research

Valmore HoldingCASE:VLMRA Stok Raporu