EFG Holding Değerleme

HRHO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HRHO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HRHO ( EGP22.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP0 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HRHO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HRHO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo HRHO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, HRHO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
HRHO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

HRHO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HRHO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HRHO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.9x
BTFH Beltone Financial Holding SAE	12.3x	n/a	ج.م16.4b
GDWA Gadwa for Industrial Development	4x	n/a	ج.م5.8b
PRDC Pioneers Properties for Urban Development	2.4x	n/a	ج.م3.6b
FWRY Fawry for Banking Technology and Electronic PaymentsE	28.9x	28.7%	ج.م27.9b
HRHO EFG Holding	8.2x	12.2%	ج.م31.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HRHO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (11.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HRHO'nin PE Oranı, African Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HRHO Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, EG Capital Markets sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HRHO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HRHO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.2x
Adil PE Oran	13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HRHO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HRHO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ج.م22.78	ج.م29.15 +28.0%	11.3%	ج.م32.40	ج.م24.90	n/a	4
Nov ’25	ج.م22.14	ج.م29.15 +31.7%	11.3%	ج.م32.40	ج.م24.90	n/a	4
Oct ’25	ج.م24.93	ج.م29.15 +16.9%	11.3%	ج.م32.40	ج.م24.90	n/a	4
Sep ’25	ج.م24.30	ج.م25.80 +6.2%	18.7%	ج.م32.40	ج.م18.90	n/a	4
Aug ’25	ج.م20.55	ج.م25.40 +23.6%	17.0%	ج.م30.80	ج.م18.90	n/a	4
Jul ’25	ج.م19.38	ج.م25.40 +31.1%	17.0%	ج.م30.80	ج.م18.90	n/a	4
Jun ’25	ج.م15.40	ج.م25.40 +64.9%	17.0%	ج.م30.80	ج.م18.90	n/a	4
May ’25	ج.م15.14	ج.م24.03 +58.7%	12.7%	ج.م27.00	ج.م18.90	n/a	4
Apr ’25	ج.م17.80	ج.م22.23 +24.9%	18.0%	ج.م27.00	ج.م17.70	n/a	4
Mar ’25	ج.م18.81	ج.م17.63 -6.3%	2.8%	ج.م18.20	ج.م17.00	n/a	3
Feb ’25	ج.م18.38	ج.م17.63 -4.1%	2.8%	ج.م18.20	ج.م17.00	n/a	3
Jan ’25	ج.م16.32	ج.م17.71 +8.5%	2.5%	ج.م18.20	ج.م17.00	n/a	4
Dec ’24	ج.م18.46	ج.م17.71 -4.1%	2.5%	ج.م18.20	ج.م17.00	n/a	4
Nov ’24	ج.م16.55	ج.م17.34 +4.8%	8.0%	ج.م18.40	ج.م14.30	ج.م22.14	6
Oct ’24	ج.م14.35	ج.م17.55 +22.3%	5.3%	ج.م18.40	ج.م15.60	ج.م24.93	6
Sep ’24	ج.م15.94	ج.م17.44 +9.4%	5.4%	ج.م18.40	ج.م15.60	ج.م24.30	6
Aug ’24	ج.م16.34	ج.م17.08 +4.5%	5.8%	ج.م18.40	ج.م15.60	ج.م20.55	6
Jul ’24	ج.م15.04	ج.م17.91 +19.1%	8.2%	ج.م21.04	ج.م16.00	ج.م19.38	7
Jun ’24	ج.م15.41	ج.م17.91 +16.2%	8.8%	ج.م21.04	ج.م16.00	ج.م15.40	6
May ’24	ج.م14.33	ج.م17.74 +23.8%	10.0%	ج.م21.04	ج.م15.29	ج.م15.14	7
Apr ’24	ج.م13.40	ج.م16.66 +24.4%	7.2%	ج.م18.96	ج.م15.12	ج.م17.80	7
Mar ’24	ج.م16.31	ج.م16.08 -1.4%	11.5%	ج.م18.96	ج.م13.12	ج.م18.81	6
Feb ’24	ج.م14.82	ج.م16.08 +8.5%	11.5%	ج.م18.96	ج.م13.12	ج.م18.38	6
Jan ’24	ج.م14.30	ج.م16.08 +12.4%	11.5%	ج.م18.96	ج.م13.12	ج.م16.32	6
Dec ’23	ج.م12.36	ج.م14.98 +21.2%	16.2%	ج.م18.96	ج.م11.46	ج.م18.46	7
Nov ’23	ج.م10.66	ج.م14.81 +39.0%	15.6%	ج.م18.96	ج.م11.46	ج.م16.55	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.