Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)

CASE:EKHO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$884.2m

Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.) Değerleme

EKHO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EKHO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EKHO ( $0.79 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EKHO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EKHO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EKHO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EKHO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EKHO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EKHO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
KazançlarUS$146.20m
Piyasa DeğeriUS$884.23m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EKHO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EKHO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
BINV B Investments HoldingE
3.7xn/aج.م5.5b
REAC Reacap Financial Investments
14xn/aج.م844.5m
ACTF.CA Act Financial
8.2xn/aج.م4.1b
AIH Arabia Investments Holding
13xn/aج.م833.6m
EKHO Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)
6x16.7%US$884.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EKHO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (9.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EKHO'nin PE Oranı, EG Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
EKHO 6.0xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies3PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EKHO Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, EG Capital Markets sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EKHO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EKHO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EKHO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 13.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EKHO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.79
US$1.41
+78.1%
27.2%US$2.00US$0.95n/a4
Nov ’25US$0.80
US$1.41
+75.6%
27.2%US$2.00US$0.95n/a4
Oct ’25US$0.86
US$1.44
+67.9%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Sep ’25US$0.72
US$1.44
+100.3%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Aug ’25US$0.76
US$1.44
+90.1%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Jul ’25US$0.74
US$1.44
+94.1%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Jun ’25US$0.77
US$1.44
+88.1%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
May ’25US$0.81
US$1.44
+77.6%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Apr ’25US$0.90
US$1.46
+62.0%
29.5%US$2.00US$0.95n/a3
Mar ’25US$0.92
US$1.46
+59.2%
29.5%US$2.00US$0.95n/a3
Feb ’25US$0.80
US$1.56
+94.9%
26.4%US$2.00US$0.95n/a4
Jan ’25US$0.79
US$1.56
+98.2%
26.4%US$2.00US$0.95n/a4
Dec ’24US$0.77
US$1.61
+109.1%
19.5%US$2.00US$1.12n/a5
Nov ’24US$0.91
US$1.61
+76.9%
19.5%US$2.00US$1.12US$0.805
Oct ’24US$0.91
US$1.61
+77.3%
19.5%US$2.00US$1.12US$0.865
Sep ’24US$0.96
US$1.66
+73.5%
18.5%US$2.00US$1.12US$0.726
Aug ’24US$0.98
US$1.66
+68.4%
18.5%US$2.00US$1.12US$0.766
Jul ’24US$1.02
US$1.68
+64.5%
19.1%US$2.00US$1.12US$0.746
Jun ’24US$1.02
US$1.68
+63.7%
19.1%US$2.00US$1.12US$0.776
May ’24US$1.14
US$1.79
+56.8%
12.4%US$2.00US$1.42US$0.815
Apr ’24US$1.20
US$1.78
+47.7%
11.5%US$2.00US$1.42US$0.906
Mar ’24US$1.24
US$1.78
+42.8%
11.5%US$2.00US$1.42US$0.926
Feb ’24US$1.23
US$1.70
+37.5%
12.2%US$2.00US$1.42US$0.804
Jan ’24US$1.22
US$1.70
+38.7%
12.2%US$2.00US$1.42US$0.794
Dec ’23US$1.26
US$1.75
+38.1%
12.3%US$2.00US$1.42US$0.774
Nov ’23US$1.16
US$1.75
+50.6%
12.3%US$2.00US$1.42US$0.914

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin