QALA For Financial Investments

CASE:CCAP Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م6.3b

QALA For Financial Investments Değerleme

CCAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م38.69
Fair Value
92.2% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CCAP ( EGP3.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( EGP38.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CCAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CCAP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CCAP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CCAP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CCAP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.04x
Satışج.م148.87b
Piyasa Değeriج.م6.29b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CCAP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CCAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
BINV B Investments HoldingE
8.9xn/aج.م6.3b
ACTF.CA Act Financial
2.6xn/aج.م3.3b
AMIA Arab Moltaqa Investments
0.7xn/aج.م1.5b
NARE Naeem Real Estate Holding Group
4.3xn/aج.م1.0b
CCAP QALA For Financial Investments
0.04xn/aج.م6.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: CCAP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (4.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CCAP'nin PS Oranı, EG Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.4x7.2%
CCAP QALA For Financial Investments
 0.04xn/aUS$129.22m
GDWA Gadwa for Industrial Development
0.4xn/aUS$153.52m
PRDC Pioneers Properties for Urban Development Company (S.A.E.)
0.7xn/aUS$69.74m
CCAP 0.0xSektör Avg. 5.4xNo. of Companies5PS048121620+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.4x9.4%
CCAP QALA For Financial Investments
 0.04xn/aUS$129.22m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CCAP Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, EG Capital Markets sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CCAP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CCAP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.04x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CCAP 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م3.02
ج.م3.45
+14.24%
1.45%ج.م3.50ج.م3.40n/a2
Jul ’26ج.م2.85
ج.م3.45
+21.05%
1.45%ج.م3.50ج.م3.40n/a2
Jun ’26ج.م2.84
ج.م3.45
+21.48%
1.45%ج.م3.50ج.م3.40n/a2
May ’26ج.م2.84
ج.م3.45
+21.48%
1.45%ج.م3.50ج.م3.40n/a2
Apr ’26ج.م2.97
ج.م3.45
+16.16%
1.45%ج.م3.50ج.م3.40n/a2
Mar ’26ج.م2.91
ج.م3.45
+18.56%
1.45%ج.م3.50ج.م3.40n/a2
Feb ’26ج.م2.73
ج.م3.45
+26.37%
1.45%ج.م3.50ج.م3.40n/a2
Jan ’26ج.م2.25
ج.م2.79
+23.78%
25.67%ج.م3.50ج.م2.07n/a2
Dec ’25ج.م2.24
ج.م3.14
+39.96%
33.97%ج.م4.20ج.م2.07n/a2
Nov ’25ج.م2.45
ج.م3.14
+27.96%
33.97%ج.م4.20ج.م2.07n/a2
Oct ’25ج.م2.26
ج.م3.14
+38.72%
33.97%ج.م4.20ج.م2.07n/a2
Jul ’24ج.م2.91
ج.م2.11
-27.49%
1.90%ج.م2.15ج.م2.07ج.م1.862
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
ج.م3.45
Fair Value
12.5% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/30 06:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

QALA For Financial Investments 7 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Allen SandeepBeltone Financial
Ahmed BadrCredit Suisse