Orascom Development Egypt S.A.E.

CASE:ORHD Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م46.3b

Orascom Development EgyptE Değerleme

ORHD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORHD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ORHD ( EGP40.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( EGP41.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORHD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ORHD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORHD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORHD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORHD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORHD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
Kazançlarج.م5.35b
Piyasa Değeriج.م46.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORHD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORHD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
MHOT Misr Hotels
13.3xn/aج.م14.5b
PHTV Pyramisa Hotels & Resorts
10.2xn/aج.م8.9b
GPPL Golden Pyramids PlazaE
22.1xn/aUS$808.6m
SCTS Suez Canal Company for Technology Settling (S.A.E)
28xn/aج.م56.5b
ORHD Orascom Development EgyptE
8.7x20.66%ج.م46.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORHD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (18.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORHD'nin PE Oranı, African Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ORHD 8.7xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORHD Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, EG Hospitality sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORHD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORHD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORHD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 11.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORHD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م40.99
ج.م58.55
+42.84%
6.92%ج.م62.60ج.م54.50n/a2
Aug ’27ج.م39.31
ج.م60.90
+54.92%
2.79%ج.م62.60ج.م59.20n/a2
Jul ’27ج.م38.20
ج.م51.93
+35.95%
15.48%ج.م62.60ج.م43.20n/a3
Jun ’27ج.م38.91
ج.م51.93
+33.47%
15.48%ج.م62.60ج.م43.20n/a3
May ’27ج.م30.95
ج.م51.93
+67.80%
15.48%ج.م62.60ج.م43.20n/a3
Apr ’27ج.م25.00
ج.م51.93
+107.73%
15.48%ج.م62.60ج.م43.20n/a3
Mar ’27ج.م24.93
ج.م53.68
+115.30%
14.13%ج.م62.60ج.م43.20n/a4
Feb ’27ج.م24.18
ج.م53.68
+121.98%
14.13%ج.م62.60ج.م43.20n/a4
Jan ’27ج.م25.40
ج.م50.70
+99.61%
12.68%ج.م58.90ج.م43.20n/a3
Oct ’26ج.م21.35
ج.م46.51
+117.86%
21.23%ج.م58.90ج.م34.74n/a3
Sep ’26ج.م22.70
ج.م46.51
+104.90%
21.23%ج.م58.90ج.م34.74n/a3
Aug ’26ج.م22.50
ج.م40.32
+79.20%
13.84%ج.م45.90ج.م34.74ج.م39.312
Jul ’26ج.م21.09
ج.م36.97
+75.28%
17.79%ج.م45.90ج.م30.26ج.م38.203
Jun ’26ج.م23.55
ج.م40.33
+71.23%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26ج.م38.914
May ’26ج.م24.00
ج.م40.33
+68.02%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26ج.م30.954
Apr ’26ج.م23.50
ج.م40.33
+71.60%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26ج.م25.004
Mar ’26ج.م22.01
ج.م40.33
+83.21%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26ج.م24.934
Feb ’26ج.م17.90
ج.م40.33
+125.28%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26ج.م24.184
Jan ’26ج.م18.50
ج.م40.33
+117.97%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26ج.م25.404
Dec ’25ج.م15.80
ج.م36.38
+130.25%
29.80%ج.م50.40ج.م24.00ج.م25.203
Nov ’25ج.م13.20
ج.م28.09
+112.78%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م24.743
Oct ’25ج.م14.40
ج.م28.09
+95.05%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م21.353
Sep ’25ج.م14.70
ج.م28.09
+91.07%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م22.703
Aug ’25ج.م12.55
ج.م28.09
+123.80%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م22.503
ج.م58.55
Fair Value
30.0% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/19 06:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/19 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orascom Development Egypt S.A.E. 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mai AttiaEFG-Hermes Research
Mariam ElsaadanyHC Brokerage
Mohamed MareiPrime Research