Orascom Development EgyptE Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORHD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ORHD ( EGP14.11 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( EGP27.41 )

ORHD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORHD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORHD ( EGP14.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( EGP27.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORHD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORHD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ORHD için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ORHD'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORHD'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ج.م15.95b

ORHD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.4x
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORHD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORHD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	46.9x
MHOT Misr Hotels	8.5x	n/a	ج.م12.4b
SPHT El Shams Pyramids For Hotels & Touristic ProjectsE	136.6x	n/a	US$125.3m
PHTV Pyramisa Hotels & Resorts	9.1x	n/a	ج.م3.4b
TRTO Trans Oceans Tours	33.3x	n/a	US$3.9m
ORHD Orascom Development EgyptE	6.1x	24.1%	ج.م16.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORHD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (46.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORHD'nin PE Oranı, African Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORHD Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, EG Hospitality sektör ortalamasına ( 33.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORHD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORHD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORHD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORHD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ج.م14.00	ج.م25.13 +79.5%	4.5%	ج.م26.26	ج.م24.00	n/a	2
Oct ’25	ج.م14.40	ج.م28.09 +95.0%	15.2%	ج.م34.00	ج.م24.00	n/a	3
Sep ’25	ج.م14.70	ج.م28.09 +91.1%	15.2%	ج.م34.00	ج.م24.00	n/a	3
Aug ’25	ج.م12.55	ج.م28.09 +123.8%	15.2%	ج.م34.00	ج.م24.00	n/a	3
Jul ’25	ج.م11.62	ج.م28.09 +141.7%	15.2%	ج.م34.00	ج.م24.00	n/a	3
Jun ’25	ج.م10.99	ج.م28.09 +155.6%	15.2%	ج.م34.00	ج.م24.00	n/a	3
May ’25	ج.م10.18	ج.م26.42 +159.5%	23.2%	ج.م34.00	ج.م19.00	n/a	3
Apr ’25	ج.م11.47	ج.م23.69 +106.5%	30.0%	ج.م34.00	ج.م15.50	n/a	4
Mar ’25	ج.م14.43	ج.م19.22 +33.2%	12.5%	ج.م22.00	ج.م15.50	n/a	4
Feb ’25	ج.م12.90	ج.م19.22 +49.0%	12.5%	ج.م22.00	ج.م15.50	n/a	4
Jan ’25	ج.م11.10	ج.م18.62 +67.7%	10.0%	ج.م20.38	ج.م15.50	n/a	4
Dec ’24	ج.م13.00	ج.م16.96 +30.4%	16.6%	ج.م20.38	ج.م13.25	n/a	6
Nov ’24	ج.م9.48	ج.م16.09 +69.7%	17.7%	ج.م20.38	ج.م13.25	ج.م13.20	6
Oct ’24	ج.م10.79	ج.م16.09 +49.1%	17.7%	ج.م20.38	ج.م13.25	ج.م14.40	6
Sep ’24	ج.م10.32	ج.م16.09 +55.9%	17.7%	ج.م20.38	ج.م13.25	ج.م14.70	6
Aug ’24	ج.م10.69	ج.م15.32 +43.3%	22.6%	ج.م20.38	ج.م10.90	ج.م12.55	6
Jul ’24	ج.م10.87	ج.م14.60 +34.4%	25.0%	ج.م20.38	ج.م10.30	ج.م11.62	7
Jun ’24	ج.م11.24	ج.م13.77 +22.5%	23.8%	ج.م20.38	ج.م10.30	ج.م10.99	6
May ’24	ج.م9.00	ج.م12.71 +41.3%	14.7%	ج.م15.32	ج.م10.30	ج.م10.18	5
Apr ’24	ج.م7.88	ج.م12.71 +61.3%	14.7%	ج.م15.32	ج.م10.30	ج.م11.47	5
Mar ’24	ج.م9.30	ج.م11.55 +24.2%	21.9%	ج.م15.32	ج.م7.96	ج.م14.43	5
Feb ’24	ج.م8.24	ج.م11.71 +42.1%	24.0%	ج.م15.32	ج.م7.96	ج.م12.90	4
Jan ’24	ج.م7.03	ج.م9.70 +37.9%	11.0%	ج.م10.77	ج.م7.96	ج.م11.10	4
Dec ’23	ج.م6.77	ج.م8.90 +31.4%	16.2%	ج.م10.77	ج.م7.10	ج.م13.00	4
Nov ’23	ج.م5.92	ج.م8.90 +50.3%	16.2%	ج.م10.77	ج.م7.10	ج.م9.48	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.