Orascom Development Egypt S.A.E.

CASE:ORHD Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م20.5b

Orascom Development EgyptE Değerleme

ORHD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORHD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORHD ( EGP18.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP9.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORHD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORHD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORHD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORHD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORHD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORHD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
Kazançlarج.م2.86b
Piyasa Değeriج.م20.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORHD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORHD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.7x
MHOT Misr Hotels
6.9xn/aج.م11.1b
PHTV Pyramisa Hotels & Resorts
8xn/aج.م3.3b
SPHT El Shams Pyramids For Hotels & Touristic ProjectsE
87.2xn/aUS$125.3m
SDTI SHARM DREAMS for Touristic InvestmentE
64.8xn/aج.م855.7m
ORHD Orascom Development EgyptE
7.2x11.4%ج.م20.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORHD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (41.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORHD'nin PE Oranı, African Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ORHD 7.2xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORHD Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, EG Hospitality sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORHD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORHD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORHD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORHD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م18.15
ج.م40.33
+122.2%
20.2%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Dec ’25ج.م15.80
ج.م36.38
+130.3%
29.8%ج.م50.40ج.م24.00n/a3
Nov ’25ج.م13.20
ج.م28.09
+112.8%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Oct ’25ج.م14.40
ج.م28.09
+95.0%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Sep ’25ج.م14.70
ج.م28.09
+91.1%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Aug ’25ج.م12.55
ج.م28.09
+123.8%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Jul ’25ج.م11.62
ج.م28.09
+141.7%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Jun ’25ج.م10.99
ج.م28.09
+155.6%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
May ’25ج.م10.18
ج.م26.42
+159.5%
23.2%ج.م34.00ج.م19.00n/a3
Apr ’25ج.م11.47
ج.م23.69
+106.5%
30.0%ج.م34.00ج.م15.50n/a4
Mar ’25ج.م14.43
ج.م19.22
+33.2%
12.5%ج.م22.00ج.م15.50n/a4
Feb ’25ج.م12.90
ج.م19.22
+49.0%
12.5%ج.م22.00ج.م15.50n/a4
Jan ’25ج.م11.10
ج.م18.62
+67.7%
10.0%ج.م20.38ج.م15.50n/a4
Dec ’24ج.م13.00
ج.م16.96
+30.4%
16.6%ج.م20.38ج.م13.25ج.م15.806
Nov ’24ج.م9.48
ج.م16.09
+69.7%
17.7%ج.م20.38ج.م13.25ج.م13.206
Oct ’24ج.م10.79
ج.م16.09
+49.1%
17.7%ج.م20.38ج.م13.25ج.م14.406
Sep ’24ج.م10.32
ج.م16.09
+55.9%
17.7%ج.م20.38ج.م13.25ج.م14.706
Aug ’24ج.م10.69
ج.م15.32
+43.3%
22.6%ج.م20.38ج.م10.90ج.م12.556
Jul ’24ج.م10.87
ج.م14.60
+34.4%
25.0%ج.م20.38ج.م10.30ج.م11.627
Jun ’24ج.م11.24
ج.م13.77
+22.5%
23.8%ج.م20.38ج.م10.30ج.م10.996
May ’24ج.م9.00
ج.م12.71
+41.3%
14.7%ج.م15.32ج.م10.30ج.م10.185
Apr ’24ج.م7.88
ج.م12.71
+61.3%
14.7%ج.م15.32ج.م10.30ج.م11.475
Mar ’24ج.م9.30
ج.م11.55
+24.2%
21.9%ج.م15.32ج.م7.96ج.م14.435
Feb ’24ج.م8.24
ج.م11.71
+42.1%
24.0%ج.م15.32ج.م7.96ج.م12.904
Jan ’24ج.م7.03
ج.م9.70
+37.9%
11.0%ج.م10.77ج.م7.96ج.م11.104
Dec ’23ج.م6.77
ج.م8.90
+31.4%
16.2%ج.م10.77ج.م7.10ج.م13.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 08:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orascom Development Egypt S.A.E. 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mahmoud GadArab African International Securities
Ahmed HafezBeltone Financial
Mai AttiaEFG-Hermes Research