Oriental Weavers Carpets Company (S.A.E)

CASE:ORWE Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م17.5b

Oriental Weavers Carpets Company (S.A.E) Değerleme

ORWE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORWE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORWE ( EGP26.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP12.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORWE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORWE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORWE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORWE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORWE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORWE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
Kazançlarج.م1.91b
Piyasa Değeriج.م17.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORWE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORWE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
LOVE Lovesac
52.5x33.9%US$378.3m
DSCW Dice Sport & Casual Wear
10.7xn/aج.م4.3b
RBO Roche Bobois
19.2x14.9%€383.4m
DEX Dexelance
10.1x2.7%€244.4m
ORWE Oriental Weavers Carpets Company (S.A.E)
9.2x24.6%ج.م17.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORWE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (23.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORWE'nin PE Oranı, Global Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ORWE 9.2xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies67PE01224364860+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORWE Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, Global Consumer Durables sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORWE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORWE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORWE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORWE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م26.37
ج.م32.05
+21.5%
6.4%ج.م34.10ج.م30.00n/a2
Dec ’25ج.م26.10
ج.م32.05
+22.8%
6.4%ج.م34.10ج.م30.00n/a2
Nov ’25ج.م29.40
ج.م27.87
-5.2%
22.1%ج.م34.10ج.م19.50n/a3
Oct ’25ج.م23.96
ج.م27.87
+16.3%
22.1%ج.م34.10ج.م19.50n/a3
Sep ’25ج.م23.81
ج.م24.75
+3.9%
21.2%ج.م30.00ج.م19.50n/a2
Aug ’25ج.م24.21
ج.م24.28
+0.3%
15.5%ج.م30.00ج.م19.50n/a4
Jul ’25ج.م23.40
ج.م24.28
+3.8%
15.5%ج.م30.00ج.م19.50n/a4
Jun ’25ج.م19.65
ج.م24.28
+23.6%
15.5%ج.م30.00ج.م19.50n/a4
May ’25ج.م17.73
ج.م23.44
+32.2%
16.0%ج.م30.00ج.م19.50n/a5
Apr ’25ج.م18.50
ج.م19.68
+6.4%
26.6%ج.م24.20ج.م11.00n/a4
Mar ’25ج.م18.96
ج.م19.68
+3.8%
26.6%ج.م24.20ج.م11.00n/a4
Feb ’25ج.م24.60
ج.م18.45
-25.0%
25.9%ج.م24.20ج.م11.00n/a4
Jan ’25ج.م16.91
ج.م16.53
-2.2%
24.0%ج.م20.10ج.م11.00ج.م25.003
Dec ’24ج.م18.23
ج.م16.53
-9.3%
24.0%ج.م20.10ج.م11.00ج.م26.103
Nov ’24ج.م19.00
ج.م16.53
-13.0%
24.0%ج.م20.10ج.م11.00ج.م29.403
Oct ’24ج.م15.15
ج.م16.40
+8.3%
20.4%ج.م20.10ج.م11.00ج.م23.965
Sep ’24ج.م15.89
ج.م15.24
-4.1%
18.6%ج.م18.50ج.م11.00ج.م23.815
Aug ’24ج.م14.68
ج.م15.24
+3.8%
18.6%ج.م18.50ج.م11.00ج.م24.215
Jul ’24ج.م14.85
ج.م14.20
-4.4%
17.2%ج.م18.50ج.م11.00ج.م23.405
Jun ’24ج.م15.72
ج.م14.20
-9.7%
17.2%ج.م18.50ج.م11.00ج.م19.655
May ’24ج.م16.83
ج.م12.87
-23.5%
18.4%ج.م16.45ج.م9.70ج.م17.735
Apr ’24ج.م13.84
ج.م12.87
-7.0%
18.4%ج.م16.45ج.م9.70ج.م18.505
Mar ’24ج.م10.79
ج.م12.09
+12.0%
20.4%ج.م16.45ج.م9.70ج.م18.965
Feb ’24ج.م11.70
ج.م10.95
-6.4%
10.6%ج.م13.10ج.م9.70ج.م24.605
Jan ’24ج.م10.40
ج.م10.95
+5.3%
10.6%ج.م13.10ج.م9.70ج.م16.915

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 13:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/05 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oriental Weavers Carpets Company (S.A.E) 8 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ingy EL DiwanyBeltone Financial
Nada AbouzeidBeltone Financial
null nullCI Capital Research