Al Ezz Ceramics & Porcelain Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ECAP ( EGP25.33 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP20.53 )

ECAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ECAP ( EGP25.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP20.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECAP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ECAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ECAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ECAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ECAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ECAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.7x
Kazançlar	ج.م202.40m
Piyasa Değeri	ج.م1.35b

ECAP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ECAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ECAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.6x
LCSW Lecico Egypt (S.A.E.)	2.2x	n/a	ج.م2.1b
CERA Arab Ceramic	9x	n/a	ج.م652.6m
UEGC El-Saeed Company for Contracting and Real Estate Investment SCCD (S.A.E.)	5.4x	n/a	ج.م670.1m
ACRO Acrow Misr	5.9x	n/a	ج.م3.6b
ECAP Al Ezz Ceramics & Porcelain	6.7x	n/a	ج.م1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ECAP Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ECAP'nin PE Oranı, Global Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ECAP Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, African Building sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ECAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ECAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ECAP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ECAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ج.م25.33	ج.م31.06 +22.6%	0.8%	ج.م31.30	ج.م30.82	n/a	2
Nov ’25	ج.م27.61	ج.م31.06 +12.5%	0.8%	ج.م31.30	ج.م30.82	n/a	2
Oct ’25	ج.م23.40	ج.م31.06 +32.7%	0.8%	ج.م31.30	ج.م30.82	n/a	2
Sep ’25	ج.م21.75	ج.م31.06 +42.8%	0.8%	ج.م31.30	ج.م30.82	n/a	2
Aug ’25	ج.م22.90	ج.م31.06 +35.6%	0.8%	ج.م31.30	ج.م30.82	n/a	2
Jul ’25	ج.م19.99	ج.م31.06 +55.4%	0.8%	ج.م31.30	ج.م30.82	n/a	2
Jun ’25	ج.م20.44	ج.م38.52 +88.4%	7.7%	ج.م41.47	ج.م35.56	n/a	2
May ’25	ج.م18.98	ج.م38.52 +102.9%	7.7%	ج.م41.47	ج.م35.56	n/a	2
Apr ’25	ج.م21.29	ج.م38.52 +80.9%	7.7%	ج.م41.47	ج.م35.56	n/a	2
Oct ’24	ج.م17.11	ج.م28.58 +67.0%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م23.40	3
Sep ’24	ج.م17.43	ج.م28.58 +64.0%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م21.75	3
Aug ’24	ج.م17.00	ج.م28.58 +68.1%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م22.90	3
Jul ’24	ج.م18.11	ج.م28.58 +57.8%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م19.99	3
Jun ’24	ج.م18.97	ج.م28.58 +50.6%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م20.44	3
May ’24	ج.م14.82	ج.م28.58 +92.8%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م18.98	3
Apr ’24	ج.م15.09	ج.م28.58 +89.4%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م21.29	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.