Al Ezz Ceramics & Porcelain Değerleme
ECAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ECAP (EGP27.62) is trading above our estimate of fair value (EGP21.34)
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECAP is trading above our estimate of fair value.
Temel Değerleme Ölçütü
ECAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| ECAP'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | ج.م1.47b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ECAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.8x | ||
LCSW Lecico Egypt (S.A.E.) | 2.3x | n/a | ج.م1.9b |
CERA Arab Ceramic | 18.3x | n/a | ج.م597.3m |
UEGC El-Saeed Company for Contracting and Real Estate Investment SCCD (S.A.E.) | 4.8x | n/a | ج.م594.0m |
ACRO Acrow Misr | 5.9x | n/a | ج.م3.6b |
ECAP Al Ezz Ceramics & Porcelain | 7.3x | n/a | ج.م1.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ECAP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.3x) compared to the peer average (7.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ECAP'nin PE Oranı, Global Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: ECAP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.3x) compared to the Global Building industry average (17.7x).
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ECAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate ECAP's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ج.م27.62 | ج.م31.06 +12.5% | 0.8% | ج.م31.30 | ج.م30.82 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ج.م23.40 | ج.م31.06 +32.7% | 0.8% | ج.م31.30 | ج.م30.82 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ج.م21.75 | ج.م31.06 +42.8% | 0.8% | ج.م31.30 | ج.م30.82 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ج.م22.90 | ج.م31.06 +35.6% | 0.8% | ج.م31.30 | ج.م30.82 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ج.م19.99 | ج.م31.06 +55.4% | 0.8% | ج.م31.30 | ج.م30.82 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ج.م20.44 | ج.م38.52 +88.4% | 7.7% | ج.م41.47 | ج.م35.56 | n/a | 2 |
| May ’25 | ج.م18.98 | ج.م38.52 +102.9% | 7.7% | ج.م41.47 | ج.م35.56 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ج.م21.29 | ج.م38.52 +80.9% | 7.7% | ج.م41.47 | ج.م35.56 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ج.م17.11 | ج.م28.58 +67.0% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م23.40 | 3 |
| Sep ’24 | ج.م17.43 | ج.م28.58 +64.0% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م21.75 | 3 |
| Aug ’24 | ج.م17.00 | ج.م28.58 +68.1% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م22.90 | 3 |
| Jul ’24 | ج.م18.11 | ج.م28.58 +57.8% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م19.99 | 3 |
| Jun ’24 | ج.م18.97 | ج.م28.58 +50.6% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م20.44 | 3 |
| May ’24 | ج.م14.82 | ج.م28.58 +92.8% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م18.98 | 3 |
| Apr ’24 | ج.م15.09 | ج.م28.58 +89.4% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م21.29 | 3 |
Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.