Arab Valves şirketinin toplam hissedar öz sermayesi EGP115.5M ve toplam borcu EGP46.9M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 40.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla EGP185.6M ve EGP70.2M dir. Arab Valves 'in FAVÖK'ü EGP13.2M faiz karşılama oranı 1.7 dur. Şirketin EGP3.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
40.6%
Borç/özkaynak oranı
ج.م46.88m
Borç
Faiz karşılama oranı
1.7x
Nakit
ج.م3.08m
Eşitlik
ج.م115.48m
Toplam yükümlülükler
ج.م70.16m
Toplam varlıklar
ج.م185.64m
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: ARVA 'nin kısa vadeli varlıkları ( EGP157.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( EGP68.6M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: ARVA şirketinin kısa vadeli varlıkları ( EGP157.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( EGP1.5M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: ARVA 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 37.9% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: ARVA şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0.02% seviyesinden 40.6% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: ARVA 'nin borcu işletme nakit akışı ( 11.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: ARVA 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleriEBIT ( 1.7 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.