General Company For Land Reclamation Development & Reconstruction Değerleme

AALR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AALR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AALR ( EGP50.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP16.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AALR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AALR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AALR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AALR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AALR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AALR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.4x
Satış	ج.م95.96m
Piyasa Değeri	ج.م330.58m

AALR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-18.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AALR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AALR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.1x
UEGC El-Saeed Company for Contracting and Real Estate Investment SCCD (S.A.E.)	0.3x	n/a	ج.م670.1m
WKOL Wadi Kom Ombo For Land Reclamation	8x	n/a	ج.م524.3m
NCCW Nasr Company for Civil Works	1.2x	n/a	ج.م632.6m
DAPH Development & Engineering Consultants	6.7x	n/a	ج.م1.4b
AALR General Company For Land Reclamation Development & Reconstruction	3.4x	n/a	ج.م330.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: AALR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (4.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AALR'nin PS Oranı, African Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AALR Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, EG Construction sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AALR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AALR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AALR 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.