Nilfisk Holding A/S

CPSE:NLFSK Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 2.9b

Nilfisk Holding Değerleme

NLFSK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NLFSK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NLFSK ( DKK106.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK437.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NLFSK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NLFSK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NLFSK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NLFSK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NLFSK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NLFSK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
Kazançlar€36.60m
Piyasa Değeri€386.86m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NLFSK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NLFSK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.6x
HOVE Hove
106.8xn/aDKK 79.4m
AOJ B Brødrene A & O Johansen
14.2xn/aDKK 2.1b
SOLAR B Solar
13.5x26.7%DKK 2.1b
MTHH MT Højgaard Holding
3.9xn/aDKK 1.9b
NLFSK Nilfisk Holding
10.6x24.2%DKK 2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NLFSK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (34.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NLFSK'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLFSK 10.6xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NLFSK Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NLFSK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NLFSK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NLFSK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NLFSK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 106.40
DKK 171.63
+61.3%
6.0%DKK 184.96DKK 159.96n/a3
Nov ’25DKK 115.00
DKK 188.29
+63.7%
5.4%DKK 199.94DKK 174.98n/a3
Oct ’25DKK 144.80
DKK 191.71
+32.4%
6.2%DKK 200.10DKK 174.99n/a3
Sep ’25DKK 132.20
DKK 191.64
+45.0%
6.2%DKK 200.04DKK 174.91n/a3
Aug ’25DKK 125.60
DKK 192.52
+53.3%
9.1%DKK 210.07DKK 174.96n/a2
Jul ’25DKK 143.80
DKK 192.45
+33.8%
9.1%DKK 209.98DKK 174.92n/a2
Jun ’25DKK 150.40
DKK 195.11
+29.7%
10.2%DKK 214.99DKK 175.24n/a2
May ’25DKK 147.00
DKK 195.05
+32.7%
10.2%DKK 214.98DKK 175.11n/a2
Apr ’25DKK 141.80
DKK 174.95
+23.4%
0.002%DKK 174.95DKK 174.95n/a2
Mar ’25DKK 127.60
DKK 174.99
+37.1%
0.03%DKK 175.03DKK 174.94n/a2
Feb ’25DKK 127.20
DKK 167.42
+31.6%
4.6%DKK 175.03DKK 159.80n/a2
Jan ’25DKK 118.20
DKK 167.42
+41.6%
4.6%DKK 175.03DKK 159.80n/a2
Dec ’24DKK 110.60
DKK 167.42
+51.4%
4.6%DKK 175.03DKK 159.80n/a2
Nov ’24DKK 111.20
DKK 195.04
+75.4%
2.6%DKK 200.04DKK 190.04DKK 115.002
Oct ’24DKK 124.20
DKK 195.04
+57.0%
2.6%DKK 200.04DKK 190.04DKK 144.802
Sep ’24DKK 136.00
DKK 195.04
+43.4%
2.6%DKK 200.04DKK 190.04DKK 132.202
Aug ’24DKK 129.00
DKK 192.52
+49.2%
1.3%DKK 195.03DKK 190.02DKK 125.602
Jul ’24DKK 125.60
DKK 192.52
+53.3%
1.3%DKK 195.03DKK 190.02DKK 143.802
Jun ’24DKK 129.40
DKK 192.52
+48.8%
1.3%DKK 195.03DKK 190.02DKK 150.402
May ’24DKK 139.20
DKK 212.57
+52.7%
8.2%DKK 230.06DKK 195.07DKK 147.002
Apr ’24DKK 135.20
DKK 212.57
+57.2%
8.2%DKK 230.06DKK 195.07DKK 141.802
Mar ’24DKK 132.20
DKK 212.43
+60.7%
8.3%DKK 229.96DKK 194.89DKK 127.602
Feb ’24DKK 141.00
DKK 220.00
+56.0%
6.8%DKK 235.02DKK 204.97DKK 127.202
Jan ’24DKK 146.60
DKK 222.45
+51.7%
7.9%DKK 239.99DKK 204.91DKK 118.202
Dec ’23DKK 145.00
DKK 222.45
+53.4%
7.9%DKK 239.99DKK 204.91DKK 110.602
Nov ’23DKK 143.00
DKK 247.44
+73.0%
3.0%DKK 254.82DKK 240.06DKK 111.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vestas Wind Systems

DKK 100.2b

Engages in the design, manufacture, installation, and services of wind turbines the United States, Denmark, and internationally.

VWS

DKK 99.26

7D

-0.9%

1Y

-42.7%

Brd. Klee

DKK 193.1m

Operates as an engineering and trading company in Denmark.

KLEE B

DKK 3,820.00

7D

0.5%

1Y

-4.5%