Spar Nord Bank A/S

CPSE:SPNO Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 15.6b

Spar Nord Bank Değerleme

SPNO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPNO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPNO ( DKK135.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK340.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPNO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPNO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPNO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPNO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPNO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPNO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
KazançlarDKK 2.28b
Piyasa DeğeriDKK 15.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPNO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPNO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
RILBA Ringkjøbing Landbobank
12.4x-2.6%DKK 29.6b
VJBA Vestjysk Bank
4.8xn/aDKK 5.1b
DAB Danske Andelskassers Bank
8.7xn/aDKK 2.8b
SKJE Skjern Bank
5.5xn/aDKK 1.5b
SPNO Spar Nord Bank
6.8x-11.4%DKK 15.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPNO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (7.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPNO'nin PE Oranı, DK Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SPNO 6.8xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies13PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPNO Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, Danish Banks sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPNO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPNO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Oran6.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPNO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 6.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPNO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 135.20
DKK 147.50
+9.1%
5.1%DKK 155.00DKK 140.00n/a2
Jul ’24DKK 106.70
DKK 122.50
+14.8%
14.3%DKK 140.00DKK 105.00DKK 137.002
Jun ’24DKK 104.00
DKK 120.00
+15.4%
12.5%DKK 135.00DKK 105.00DKK 127.202
May ’24DKK 113.50
DKK 125.00
+10.1%
16.0%DKK 145.00DKK 105.00DKK 124.202
Apr ’24DKK 108.20
DKK 120.67
+11.5%
14.5%DKK 145.00DKK 105.00DKK 115.203
Mar ’24DKK 128.20
DKK 120.67
-5.9%
14.5%DKK 145.00DKK 105.00DKK 121.803
Feb ’24DKK 108.60
DKK 112.50
+3.6%
6.7%DKK 120.00DKK 105.00DKK 117.002
Jan ’24DKK 106.40
DKK 112.50
+5.7%
6.7%DKK 120.00DKK 105.00DKK 106.602
Dec ’23DKK 104.80
DKK 112.50
+7.3%
6.7%DKK 120.00DKK 105.00DKK 104.002
Nov ’23DKK 89.30
DKK 107.50
+20.4%
2.3%DKK 110.00DKK 105.00DKK 104.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kreditbanken

DKK 849.4m

Provides various banking products and services to private and business customers in Denmark.

KRE

DKK 4,980.00

7D

-1.4%

1Y

13.2%

Danske Bank

DKK 167.2b

Provides various banking products and services to corporate, institutional, and international clients.

DANSKE

DKK 198.80

7D

-2.8%

1Y

13.3%

Djurslands Bank

DKK 1.4b

Provides various banking products and services in Denmark.

DJUR

DKK 515.00

7D

-1.0%

1Y

13.9%