Electricity Generating Public Company Limited

MUN:NVAE Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Electricity Generating Değerleme

NVAE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVAE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NVAE ( €2.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVAE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NVAE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NVAE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NVAE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NVAE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVAE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
Satış฿41.40b
Piyasa Değeri฿61.86b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NVAE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NVAE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
1.2x13.9%€351.3m
RWE RWE
1x4.4%€23.1b
UN0 Uniper
0.2x5.6%€17.3b
ECV Encavis
6.1x8.4%€2.8b
NVAE Electricity Generating
1.5x-7.0%€61.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: NVAE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (2.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NVAE'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVAE 1.5xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NVAE Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, German Renewable Energy sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NVAE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NVAE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için NVAE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin