ENN Energy Holdings Limited

DB:XGH Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.2b

ENN Energy Holdings Değerleme

XGH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XGH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XGH ( €6.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XGH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XGH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XGH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XGH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XGH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XGH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
KazançlarCN¥6.06b
Piyasa DeğeriCN¥54.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XGH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XGH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.3xn/a€17.0b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
RWE RWE
8.2x-11.0%€23.0b
XGH ENN Energy Holdings
9x9.8%€58.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XGH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (24x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XGH'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XGH 9.0xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies15PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XGH Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XGH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XGH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XGH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 27 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XGH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.10
€8.26
+35.5%
9.0%€10.11€6.90n/a19
Nov ’25€6.05
€8.26
+36.6%
9.0%€10.11€6.90n/a19
Oct ’25€6.70
€7.89
+17.7%
7.1%€8.55€6.70n/a19
Sep ’25€6.20
€7.95
+28.3%
8.3%€9.21€6.76n/a19
Aug ’25€6.10
€8.71
+42.8%
9.9%€10.42€6.91n/a20
Jul ’25€7.40
€8.85
+19.6%
11.8%€11.40€6.49n/a21
Jun ’25€8.35
€8.81
+5.5%
12.0%€11.33€6.45n/a21
May ’25€8.30
€8.69
+4.7%
13.4%€11.48€6.54n/a20
Apr ’25€7.45
€8.71
+16.9%
15.1%€11.43€6.50n/a20
Mar ’25€7.35
€9.13
+24.2%
20.3%€12.11€6.31n/a20
Feb ’25€6.75
€9.15
+35.5%
20.8%€12.11€6.31n/a19
Jan ’25€6.35
€9.12
+43.6%
20.6%€11.98€5.87n/a19
Dec ’24€5.95
€10.03
+68.6%
24.5%€15.32€5.90n/a18
Nov ’24€7.05
€10.49
+48.8%
23.2%€15.36€5.92€6.0518
Oct ’24€7.60
€11.31
+48.8%
17.0%€15.26€7.78€6.7018
Sep ’24€6.90
€11.56
+67.6%
16.5%€15.21€7.72€6.2018
Aug ’24€10.50
€14.18
+35.1%
12.1%€16.67€10.28€6.1018
Jul ’24€11.20
€14.42
+28.8%
11.8%€16.78€10.21€7.4019
Jun ’24€11.10
€14.76
+33.0%
13.1%€17.15€9.27€8.3519
May ’24€12.10
€14.66
+21.1%
13.3%€17.27€9.26€8.3019
Apr ’24€12.27
€14.82
+20.8%
14.1%€17.58€9.41€7.4519
Mar ’24€13.42
€15.34
+14.3%
15.0%€18.74€9.16€7.3518
Feb ’24€13.83
€15.00
+8.4%
15.3%€17.66€9.09€6.7518
Jan ’24€12.97
€14.55
+12.2%
17.1%€18.18€9.03€6.3518
Dec ’23€12.76
€15.00
+17.6%
18.2%€19.62€9.09€5.9518
Nov ’23€10.70
€15.48
+44.7%
19.2%€20.04€9.29€7.0517

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.7%

1Y

15.5%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%