California Water Service Group

DB:WT5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

California Water Service Group Değerleme

WT5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WT5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WT5 ( €48.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €37.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WT5 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WT5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WT5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WT5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WT5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WT5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarUS$201.28m
Piyasa DeğeriUS$3.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WT5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WT5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
FHW Fernheizwerk Neukölln
22.2xn/a€54.3m
ECV Encavis
n/a62.9%€2.8b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
WT5 California Water Service Group
15.2x0.3%€3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WT5 Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) açısından benzer ortalamaya ( -27.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WT5'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WT5 15.2xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WT5 Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, European Water Utilities sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WT5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WT5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WT5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 17.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WT5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€48.80
€53.52
+9.7%
3.7%€56.29€51.68n/a3
Nov ’25€47.58
€53.52
+12.5%
3.7%€56.29€51.68n/a3
Oct ’25€48.42
€53.23
+9.9%
3.2%€55.67€52.02n/a3
Sep ’25€49.52
€53.23
+7.5%
3.2%€55.67€52.02n/a3
Aug ’25€49.88
€52.02
+4.3%
1.7%€52.64€50.79n/a3
Jul ’25€44.92
€50.14
+11.6%
5.5%€52.93€46.43n/a3
Jun ’25€44.66
€50.14
+12.3%
5.5%€52.93€46.43n/a3
May ’25€44.98
€49.31
+9.6%
6.3%€53.28€45.81n/a4
Apr ’25€42.80
€46.73
+9.2%
8.9%€52.75€41.64n/a4
Mar ’25€42.20
€46.14
+9.3%
10.3%€52.60€39.68n/a4
Feb ’25€41.60
€47.04
+13.1%
10.6%€52.32€40.39n/a4
Jan ’25€47.20
€47.84
+1.4%
9.0%€52.95€42.73n/a4
Dec ’24€46.00
€46.99
+2.1%
9.6%€52.26€41.26n/a4
Nov ’24€45.60
€48.98
+7.4%
8.4%€53.94€44.48€47.584
Oct ’24€44.20
€50.24
+13.7%
7.4%€53.28€43.93€48.424
Sep ’24€46.20
€49.97
+8.2%
6.5%€52.74€44.41€49.524
Aug ’24€47.60
€51.25
+7.7%
10.8%€59.87€44.45€49.884
Jul ’24€46.80
€53.60
+14.5%
9.6%€60.47€46.73€44.924
Jun ’24€51.50
€57.42
+11.5%
4.7%€61.62€54.15€44.664
May ’24€50.50
€56.27
+11.4%
4.7%€59.90€52.64€44.984
Apr ’24€52.50
€57.90
+10.3%
4.6%€61.89€54.39€42.804
Mar ’24€52.50
€59.98
+14.2%
4.7%€63.91€56.50€42.204
Feb ’24€55.00
€58.71
+6.8%
3.0%€60.79€56.18€41.604
Jan ’24€57.00
€60.14
+5.5%
3.7%€62.71€57.10€47.204
Dec ’23€61.00
€60.56
-0.7%
4.3%€63.65€57.95€46.004
Nov ’23€61.00
€62.89
+3.1%
3.8%€66.24€61.22€45.603

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%