LGI Limited

DB:VR4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €171.1m

LGI Değerleme

VR4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VR4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VR4 ( €1.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VR4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VR4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VR4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VR4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VR4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VR4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.3x
KazançlarAU$6.67m
Piyasa DeğeriAU$275.31m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VR4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VR4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.8x
HRPK 7C Solarparken
64.4x54.5%€160.9m
ABO clearvise
19.4x-50.1%€128.9m
ECV Encavis
n/a62.9%€2.7b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.5x11.6%€341.2m
VR4 LGI
41.3x17.9%€275.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VR4 Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 x) açısından benzer ortalamaya ( -22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VR4'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VR4 41.3xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VR4 Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VR4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VR4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VR4 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VR4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.86
€2.12
+13.9%
5.9%€2.22€1.94n/a3
Nov ’25€1.72
€2.05
+19.3%
4.7%€2.18€1.91n/a4
Oct ’25€1.68
€2.05
+22.0%
4.7%€2.18€1.91n/a4
Sep ’25€0.84
€2.05
+145.8%
4.7%€2.18€1.91n/a4
Aug ’25n/a
€2.09
0%
5.6%€2.23€1.93n/a4
Jul ’25n/a
€2.09
0%
5.6%€2.23€1.93n/a4
Jun ’25n/a
€2.02
0%
4.7%€2.14€1.91n/a3
May ’25n/a
€1.93
0%
2.0%€1.97€1.89n/a2
Apr ’25n/a
€1.37
0%
12.3%€1.54€1.20n/a2
Mar ’25n/a
€1.37
0%
12.3%€1.54€1.20n/a2
Feb ’25n/a
€1.30
0%
7.7%€1.40€1.20n/a2
Jan ’25n/a
€1.28
0%
7.7%€1.38€1.18n/a2
Dec ’24n/a
€1.28
0%
7.7%€1.38€1.18n/a2
Nov ’24n/a
€1.28
0%
7.7%€1.38€1.18€1.722
Oct ’24n/a
€1.25
0%
9.7%€1.38€1.13€1.682
Sep ’24n/a
€1.25
0%
9.7%€1.38€1.13€0.842
Aug ’24n/a
€1.60
0%
5.7%€1.69€1.50n/a2
Jul ’24n/a
€1.59
0%
8.1%€1.71€1.46n/a2
Jun ’24n/a
€1.49
0%
4.5%€1.56€1.43n/a2
May ’24n/a
€1.49
0%
4.5%€1.56€1.43n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Resources Power Holdings

HK$91.7b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.17

7D

3.6%

1Y

18.5%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.64

7D

5.2%

1Y

6.4%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.45

7D

1.9%

1Y

-13.2%