Uniper SE

DB:UN0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.4b

Uniper Değerleme

UN0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UN0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UN0 ( €41.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UN0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UN0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UN0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UN0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UN0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UN0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€106.44b
Piyasa Değeri€17.37b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UN0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UN0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
RWE RWE
1x4.4%€22.9b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
0.5xn/a€17.2b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
1.1x13.9%€323.7m
EOAN E.ON
0.4x1.4%€31.5b
UN0 Uniper
0.2x5.6%€17.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: UN0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UN0'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.6x5.2%
UN0 Uniper
 0.2x5.6%US$18.20b
UN0 0.2xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.6x24.1%
UN0 Uniper
 0.2x64.7%US$18.20b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UN0 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Renewable Energy sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UN0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UN0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UN0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UN0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€41.39
€35.83
-13.4%
3.7%€37.00€34.00n/a3
Nov ’25€44.51
€36.17
-18.7%
4.3%€37.50€34.00n/a3
Oct ’25€54.64
€38.88
-28.9%
10.9%€46.00€35.00n/a4
Sep ’25€43.44
€37.96
-12.6%
11.0%€46.00€34.30n/a5
Aug ’25€43.08
€39.86
-7.5%
12.9%€47.00€34.30n/a5
Jul ’25€44.97
€41.86
-6.9%
11.6%€47.00€34.30n/a5
Jun ’25€53.14
€41.00
-22.8%
15.3%€47.00€30.00n/a5
May ’25€52.32
€41.00
-21.6%
15.3%€47.00€30.00n/a5
Apr ’25€51.96
€41.80
-19.6%
14.6%€47.00€30.00n/a5
Mar ’25€55.12
€43.40
-21.3%
18.5%€55.00€30.00n/a5
Feb ’25€57.18
€47.00
-17.8%
21.4%€58.00€30.00n/a5
Jan ’25€57.00
€49.20
-13.7%
25.4%€66.00€30.00n/a5
Dec ’24€76.58
€47.60
-37.8%
28.9%€66.00€30.00n/a5
Nov ’24€98.02
€47.60
-51.4%
28.9%€66.00€30.00€44.515
Oct ’24€100.04
€47.60
-52.4%
28.9%€66.00€30.00€54.645
Sep ’24€121.76
€47.00
-61.4%
32.6%€66.00€30.00€43.444
Aug ’24€121.92
€45.00
-63.1%
31.7%€66.00€30.00€43.084
Jul ’24€98.16
€44.50
-54.7%
24.9%€60.00€34.00€44.974
Jun ’24€137.76
€51.60
-62.5%
33.6%€80.00€34.00€53.145
May ’24€75.98
€49.00
-35.5%
33.4%€80.00€34.00€52.326
Apr ’24€70.36
€46.67
-33.7%
33.0%€80.00€34.00€51.966
Mar ’24€54.64
€46.67
-14.6%
33.0%€80.00€34.00€55.126
Feb ’24€57.76
€46.67
-19.2%
33.0%€80.00€34.00€57.186
Jan ’24€52.00
€118.86
+128.6%
126.5%€480.00€34.00€57.007
Dec ’23€70.64
€179.00
+153.4%
118.6%€600.00€34.00€76.588
Nov ’23€64.40
€184.00
+185.7%
113.7%€600.00€38.00€98.028

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%