Terna S.p.A.

DB:UEI Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.8b

Terna Değerleme

UEI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UEI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: UEI ( €9.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UEI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UEI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UEI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UEI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UEI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UEI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
Kazançlar€1.08b
Piyasa Değeri€19.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UEI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UEI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.5x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
84.8xn/a€21.7b
LEC Lechwerke
27.7xn/a€2.5b
RWE RWE
17.4x7.47%€37.5b
EOAN E.ON
28.2x13.88%€49.5b
UEI Terna
18.3x3.66%€19.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UEI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (39.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UEI'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UEI 18.4xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies12PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UEI Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UEI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UEI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran6.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UEI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 6.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UEI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.83
€9.36
-4.80%
6.12%€10.30€8.15n/a20
Feb ’27€9.20
€9.30
+1.03%
6.38%€10.30€8.15n/a20
Jan ’27€8.95
€9.14
+2.08%
7.06%€10.20€8.20n/a17
Dec ’26€9.03
€9.11
+0.80%
7.46%€10.20€8.20n/a17
Nov ’26€8.85
€8.93
+0.87%
7.23%€10.00€8.00n/a17
Oct ’26€8.62
€8.93
+3.64%
7.23%€10.00€8.00n/a17
Sep ’26€8.47
€8.82
+4.12%
7.80%€10.00€7.60n/a17
Aug ’26€8.39
€8.82
+5.14%
7.80%€10.00€7.60n/a17
Jul ’26€8.72
€8.75
+0.29%
7.80%€10.00€7.60n/a18
Jun ’26€8.94
€8.69
-2.86%
7.50%€10.00€7.60n/a18
May ’26€8.73
€8.54
-2.20%
8.17%€10.00€7.60n/a18
Apr ’26€8.33
€8.41
+0.99%
7.02%€9.60€7.60n/a18
Mar ’26€7.99
€8.32
+4.15%
6.84%€9.60€7.60€10.0918
Feb ’26€7.97
€8.32
+4.33%
6.84%€9.60€7.60€9.2018
Jan ’26€7.58
€8.34
+10.08%
6.86%€9.60€7.60€8.9518
Dec ’25€7.97
€8.33
+4.50%
6.54%€9.60€7.60€9.0318
Nov ’25€7.99
€8.31
+4.05%
6.64%€9.60€7.30€8.8517
Oct ’25€8.08
€8.26
+2.24%
6.75%€9.60€7.30€8.6217
Sep ’25€7.81
€8.21
+5.21%
6.18%€9.40€7.30€8.4717
Aug ’25€7.49
€8.20
+9.44%
6.30%€9.40€7.30€8.3917
Jul ’25€7.27
€8.22
+13.14%
6.39%€9.40€7.30€8.7217
Jun ’25€7.96
€8.12
+2.04%
7.30%€9.40€7.00€8.9418
May ’25€7.35
€8.04
+9.33%
9.61%€9.40€6.00€8.7318
Apr ’25€7.52
€8.03
+6.80%
9.73%€9.30€6.00€8.3318
Mar ’25€7.26
€7.72
+6.31%
9.28%€9.30€6.00€7.9918
€9.31
Fair Value
5.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/06 01:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/06 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Terna S.p.A. 41 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander