Telecom Plus Plc

DB:T8T Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Telecom Plus Değerleme

T8T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T8T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: T8T ( €21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T8T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

T8T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: T8T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo T8T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, T8T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
T8T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.7x
KazançlarUK£75.30m
Piyasa DeğeriUK£1.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

T8T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla T8T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
MVV1 MVV Energie
12.1xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
13.5xn/a€1.8b
EOAN E.ON
17.6x8.9%€31.6b
T8T Telecom Plus
18.7x11.7%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: T8T, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.7x) kıyasla oran (19.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

T8T'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
T8T 18.7xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: T8T Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

T8T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

T8T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: T8T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 23.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin T8T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.00
€32.86
+56.5%
11.7%€38.16€29.22n/a3
Nov ’25€19.60
€32.58
+66.2%
11.7%€37.83€28.97n/a3
Oct ’25€21.80
€32.85
+50.7%
11.7%€38.15€29.21n/a3
Sep ’25€21.60
€32.00
+48.2%
11.7%€37.16€28.46n/a3
Aug ’25€22.00
€32.36
+47.1%
11.7%€37.57€28.77n/a3
Jul ’25€20.40
€32.36
+58.6%
11.7%€37.57€28.77n/a3
Jun ’25€21.80
€30.12
+38.2%
11.9%€34.41€25.62n/a3
May ’25€19.50
€30.23
+55.0%
11.9%€34.53€25.72n/a3
Apr ’25€18.38
€30.24
+64.5%
11.9%€34.54€25.73n/a3
Mar ’25€17.74
€32.44
+82.9%
6.3%€34.49€30.40n/a2
Feb ’25€16.68
€32.49
+94.8%
6.3%€34.54€30.44n/a2
Jan ’25€18.02
€32.37
+79.6%
6.3%€34.41€30.33n/a2
Dec ’24€17.32
€31.97
+84.6%
6.3%€33.98€29.95n/a2
Nov ’24€17.26
€31.52
+82.6%
5.5%€33.24€29.80€19.602
Oct ’24€16.36
€33.29
+103.5%
9.6%€36.47€30.11€21.802
Sep ’24€18.10
€33.29
+83.9%
9.6%€36.47€30.11€21.602
Aug ’24€19.26
€33.30
+72.9%
9.6%€36.48€30.11€22.002
Jul ’24€18.76
€33.30
+77.5%
9.6%€36.48€30.11€20.402
Jun ’24€17.42
€33.25
+90.9%
9.6%€36.43€30.07€21.802
May ’24€21.15
€32.58
+54.0%
9.6%€35.69€29.46€19.502
Apr ’24€21.60
€32.23
+49.2%
9.6%€35.31€29.14€18.382
Mar ’24€19.50
€32.41
+66.2%
9.6%€35.51€29.31€17.742
Feb ’24€22.20
€32.87
+48.1%
9.6%€36.02€29.73€16.682
Jan ’24€24.40
€31.30
+28.3%
16.7%€36.52€26.08€18.022
Dec ’23€27.60
€30.77
+11.5%
13.9%€36.35€25.96€17.323
Nov ’23€24.20
€29.97
+23.9%
11.0%€34.01€25.94€17.263

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sembcorp Industries

S$9.2b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

-1.6%

1Y

4.1%

Huadian Power International

HK$54.1b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.39

7D

-4.4%

1Y

11.9%

Beijing Enterprises Water Group

HK$21.3b

An investment holding company, provides water treatment services.

HUN2

HK$0.23

7D

-11.1%

1Y

31.9%