Sempra

DB:SE4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €55.5b

Sempra Değerleme

SE4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SE4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SE4 ( €87.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €78.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SE4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SE4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SE4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SE4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SE4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SE4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
KazançlarUS$2.89b
Piyasa DeğeriUS$58.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SE4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SE4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
EOAN E.ON
16.8x8.9%€30.2b
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.1xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
14.3xn/a€1.7b
SE4 Sempra
20.4x8.3%€58.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SE4 Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SE4'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SE4 20.4xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SE4 Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SE4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SE4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SE4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 20.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SE4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€87.02
€87.38
+0.4%
5.3%€95.74€79.49n/a17
Nov ’25€76.32
€83.41
+9.3%
5.5%€90.51€74.81n/a17
Oct ’25€74.68
€79.16
+6.0%
4.3%€85.32€72.75n/a16
Sep ’25€73.30
€77.81
+6.1%
4.3%€84.88€71.48n/a15
Aug ’25€73.56
€77.58
+5.5%
5.1%€87.66€71.05n/a15
Jul ’25€70.28
€78.00
+11.0%
4.1%€83.16€71.01n/a15
Jun ’25€66.66
€77.56
+16.3%
3.6%€82.41€73.15n/a16
May ’25€67.14
€77.65
+15.7%
4.4%€83.55€70.41n/a16
Apr ’25€65.50
€76.72
+17.1%
5.1%€87.11€69.50n/a17
Mar ’25€65.50
€76.00
+16.0%
5.4%€86.74€68.29n/a17
Feb ’25€66.00
€76.03
+15.2%
4.4%€82.11€70.12n/a17
Jan ’25€67.00
€73.89
+10.3%
4.9%€80.60€68.83n/a16
Dec ’24€66.50
€74.20
+11.6%
5.7%€81.84€67.12n/a15
Nov ’24€66.00
€76.99
+16.7%
5.8%€84.21€70.97€76.3215
Oct ’24€64.00
€78.15
+22.1%
5.4%€89.09€72.21€74.6815
Sep ’24€64.50
€77.30
+19.8%
6.2%€88.48€70.05€73.3015
Aug ’24€67.50
€77.07
+14.2%
6.6%€90.14€67.15€73.5614
Jul ’24€66.00
€78.89
+19.5%
6.5%€91.81€68.40€70.2814
Jun ’24€67.00
€79.13
+18.1%
4.7%€84.15€68.89€66.6613
May ’24€70.50
€77.79
+10.3%
4.7%€83.02€67.97€67.1413
Apr ’24€68.29
€78.00
+14.2%
5.7%€84.31€69.02€65.5013
Mar ’24€70.43
€80.12
+13.8%
6.0%€90.51€68.47€65.5014
Feb ’24€73.20
€78.48
+7.2%
6.0%€87.39€66.45€66.0014
Jan ’24€72.59
€78.48
+8.1%
7.3%€92.11€68.61€67.0014
Dec ’23€79.08
€79.29
+0.3%
7.3%€90.75€70.47€66.5015
Nov ’23€75.84
€81.69
+7.7%
6.9%€91.33€72.26€66.0015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

E.ON

€30.2b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

EOAN

€11.52

7D

-2.2%

1Y

-0.09%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.42

7D

-3.2%

1Y

18.1%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

7D

8.6%

1Y

-20.8%