Sembcorp Industries Ltd

DB:SBOA Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.5b

Sembcorp Industries Değerleme

SBOA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBOA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBOA ( €3.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBOA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SBOA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBOA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBOA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBOA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBOA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
KazançlarS$952.00m
Piyasa DeğeriS$9.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBOA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBOA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
13.6xn/a€1.8b
EOAN E.ON
17x8.9%€30.5b
SBOA Sembcorp Industries
9.7x4.0%€9.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBOA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (19x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBOA'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SBOA 9.7xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBOA Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBOA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBOA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBOA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 19 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBOA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.58
€4.82
+34.6%
8.3%€5.27€4.02n/a11
Nov ’25€3.40
€4.70
+38.2%
10.5%€5.19€3.47n/a11
Oct ’25€3.80
€4.70
+23.7%
10.5%€5.19€3.47n/a11
Sep ’25€3.32
€4.63
+39.5%
11.5%€5.15€3.44n/a11
Aug ’25€3.22
€4.64
+44.0%
9.8%€5.14€3.43n/a12
Jul ’25€3.26
€4.64
+42.2%
9.8%€5.14€3.43n/a12
Jun ’25€3.46
€4.67
+35.0%
9.8%€5.15€3.44n/a12
May ’25€3.64
€4.67
+28.3%
9.8%€5.15€3.44n/a12
Apr ’25€3.66
€4.67
+27.6%
9.8%€5.15€3.44n/a12
Mar ’25€3.44
€4.67
+35.7%
9.8%€5.15€3.44n/a12
Feb ’25€3.80
€4.65
+22.4%
11.6%€5.10€3.10n/a12
Jan ’25€3.58
€4.56
+27.4%
11.3%€4.97€3.10n/a12
Dec ’24€3.48
€4.51
+29.7%
11.3%€4.92€3.07n/a12
Nov ’24€3.26
€4.59
+40.8%
11.2%€4.98€3.11€3.4012
Oct ’24€3.48
€4.59
+31.9%
11.2%€4.98€3.11€3.8012
Sep ’24€3.60
€4.47
+24.2%
11.6%€4.88€3.05€3.3211
Aug ’24€3.76
€3.90
+3.7%
16.2%€4.76€2.90€3.2211
Jul ’24€3.84
€3.73
-2.9%
15.3%€4.55€2.92€3.2610
Jun ’24€3.50
€3.33
-4.7%
9.5%€4.13€2.97€3.4610
May ’24€2.88
€3.14
+8.9%
6.5%€3.48€2.80€3.6411
Apr ’24€3.00
€3.11
+3.7%
8.2%€3.55€2.55€3.6611
Mar ’24€2.54
€3.14
+23.7%
8.2%€3.60€2.59€3.4411
Feb ’24€2.48
€2.88
+16.2%
9.6%€3.59€2.58€3.8010
Jan ’24€2.36
€2.86
+21.2%
7.6%€3.36€2.58€3.5810
Dec ’23€2.26
€2.86
+26.6%
7.6%€3.36€2.58€3.4810
Nov ’23€2.12
€2.85
+34.2%
8.3%€3.40€2.56€3.2610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pennon Group

UK£1.6b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

3PN

UK£6.79

7D

1.0%

1Y

-19.8%

China Resources Power Holdings

HK$91.5b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.8%

1Y

17.5%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.66

7D

-0.2%

1Y

-1.8%