Public Service Enterprise Group Incorporated

DB:PSE Stok Raporu

Piyasa değeri: €36.2b

Public Service Enterprise Group Değerleme

PSE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PSE ( €72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €66.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PSE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
KazançlarUS$2.08b
Piyasa DeğeriUS$42.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
EOAN E.ON
16.1x4.48%€48.4b
MVV1 MVV Energie
19.1xn/a€2.1b
MNV6 Mainova
11xn/a€2.4b
WWG Gelsenwasser
17.4xn/a€1.9b
PSE Public Service Enterprise Group
20.7x5.56%€42.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSE Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSE'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSE 20.7xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies9PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSE Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Oran7.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PSE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 7.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€72.00
€75.09
+4.29%
7.34%€85.70€61.94n/a17
Feb ’27€68.50
€74.72
+9.08%
7.38%€85.16€61.55n/a17
Jan ’27€68.50
€75.88
+10.77%
7.39%€83.47€60.47n/a17
Dec ’26€72.50
€79.05
+9.03%
9.15%€92.92€61.66n/a17
Nov ’26€70.00
€77.91
+11.29%
8.90%€93.59€60.96n/a17
Oct ’26€70.50
€77.41
+9.81%
8.86%€88.33€60.89n/a13
Sep ’26€70.00
€77.32
+10.45%
8.91%€89.60€60.58n/a14
Aug ’26€76.50
€76.43
-0.093%
9.40%€88.95€60.45n/a14
Jul ’26€70.50
€74.26
+5.33%
9.14%€86.81€60.77n/a15
Jun ’26€70.00
€76.38
+9.11%
9.23%€89.50€62.03n/a16
May ’26€71.50
€76.67
+7.24%
9.41%€90.34€62.00n/a16
Apr ’26€75.50
€83.35
+10.40%
9.02%€94.86€65.10n/a16
Mar ’26€77.50
€85.20
+9.93%
10.36%€98.35€65.57n/a17
Feb ’26€80.50
€85.41
+6.10%
10.55%€98.40€65.60€68.5017
Jan ’26€81.50
€85.30
+4.67%
10.40%€100.63€65.17€68.5018
Dec ’25€89.00
€83.39
-6.31%
12.08%€99.49€64.43€72.5018
Nov ’25€81.50
€82.01
+0.62%
12.86%€93.92€62.61€70.0018
Oct ’25€80.00
€76.80
-4.01%
11.69%€92.15€61.43€70.5018
Sep ’25€72.50
€73.81
+1.81%
8.03%€83.07€61.40€70.0017
Aug ’25€74.00
€72.79
-1.64%
8.67%€82.48€57.46€76.5017
Jul ’25€68.50
€69.06
+0.81%
9.04%€79.49€57.51€70.5017
Jun ’25€68.00
€66.32
-2.47%
7.77%€73.66€56.62€70.0016
May ’25€64.00
€64.45
+0.71%
5.97%€72.02€57.52€71.5017
Apr ’25€61.50
€61.62
+0.19%
5.06%€67.40€56.32€75.5017
Mar ’25€57.50
€60.23
+4.74%
4.02%€64.60€56.29€77.5017
Feb ’25€53.50
€60.28
+12.68%
3.53%€64.56€56.26€80.5018
€73.83
Fair Value
2.5% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/23 10:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Public Service Enterprise Group Incorporated 29 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays