Eversource Energy

DB:NWJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.4b

Eversource Energy Değerleme

NWJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NWJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NWJ ( €57.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €95.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NWJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NWJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NWJ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NWJ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NWJ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NWJ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
SatışUS$11.62b
Piyasa DeğeriUS$22.53b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NWJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NWJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
0.4xn/a€17.5b
LEC Lechwerke
2xn/a€2.5b
RWE RWE
1x4.4%€23.7b
EOAN E.ON
0.5x4.9%€30.4b
NWJ Eversource Energy
1.9x5.7%€22.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: NWJ Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NWJ'nin PS Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NWJ 1.9xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NWJ Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NWJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NWJ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NWJ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NWJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€57.50
€70.06
+21.8%
7.1%€82.75€62.78n/a17
Nov ’25€60.50
€69.38
+14.7%
8.4%€87.15€61.19n/a17
Oct ’25€61.00
€66.75
+9.4%
8.6%€84.92€59.62n/a17
Sep ’25€60.00
€65.77
+9.6%
8.9%€84.87€55.98n/a18
Aug ’25€60.00
€64.28
+7.1%
10.9%€87.11€52.82n/a18
Jul ’25€52.50
€63.41
+20.8%
11.4%€87.54€53.08n/a18
Jun ’25€53.00
€63.10
+19.0%
11.6%€86.55€52.48n/a17
May ’25€56.00
€62.74
+12.0%
12.9%€88.25€46.94n/a18
Apr ’25€54.00
€60.57
+12.2%
13.1%€85.88€45.68n/a17
Mar ’25€54.00
€61.10
+13.1%
13.2%€86.87€46.21n/a17
Feb ’25€50.00
€60.24
+20.5%
14.2%€86.72€46.13n/a17
Jan ’25€56.00
€60.35
+7.8%
13.5%€85.95€45.72n/a17
Dec ’24€54.00
€59.56
+10.3%
14.1%€85.67€45.57n/a17
Nov ’24€50.50
€64.02
+26.8%
17.0%€89.04€47.36€60.5017
Oct ’24€54.00
€73.32
+35.8%
9.2%€88.29€62.93€61.0016
Sep ’24€58.50
€73.68
+25.9%
10.4%€92.53€62.00€60.0016
Aug ’24€65.50
€74.66
+14.0%
10.3%€91.05€62.82€60.0015
Jul ’24€64.00
€77.23
+20.7%
11.0%€94.87€64.77€52.5015
Jun ’24€64.50
€80.91
+25.4%
9.4%€96.95€68.98€53.0015
May ’24€70.50
€79.40
+12.6%
8.6%€94.17€67.01€56.0016
Apr ’24€71.50
€80.55
+12.7%
8.9%€95.88€68.22€54.0016
Mar ’24€70.50
€83.17
+18.0%
8.4%€98.09€69.80€54.0017
Feb ’24€75.50
€82.13
+8.8%
8.0%€95.67€68.07€50.0018
Jan ’24€80.00
€82.52
+3.2%
9.0%€97.96€69.70€56.0018
Dec ’23€79.00
€81.75
+3.5%
9.0%€98.80€69.35€54.0018
Nov ’23€77.00
€86.05
+11.8%
9.5%€102.36€73.26€50.5018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Resources Power Holdings

HK$90.1b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.13

7D

-1.6%

1Y

15.5%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.72

7D

-0.2%

1Y

-2.6%

Magnora

NOK 1.7b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.06

7D

2.5%

1Y

-21.5%