Xcel Energy Inc.

DB:NRN Stok Raporu

Piyasa değeri: €39.1b

Xcel Energy Değerleme

NRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NRN ( €68.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €67.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NRN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NRN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NRN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NRN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NRN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarUS$1.88b
Piyasa DeğeriUS$41.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NRN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EOAN E.ON
17.4x8.9%€31.2b
RWE RWE
8.2x-11.1%€23.1b
NRN Xcel Energy
22.3x10.3%€41.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NRN Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NRN'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NRN 22.3xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NRN Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NRN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NRN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NRN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 21.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NRN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€68.05
€67.53
-0.8%
5.1%€74.32€58.12n/a16
Nov ’25€61.00
€64.67
+6.0%
5.9%€71.06€56.29n/a17
Oct ’25€58.17
€60.03
+3.2%
6.4%€65.56€51.19n/a17
Sep ’25€55.05
€58.55
+6.3%
5.9%€65.23€50.93n/a16
Aug ’25€53.60
€58.27
+8.7%
6.6%€66.43€52.59n/a16
Jul ’25€49.36
€58.47
+18.5%
7.1%€67.33€53.31n/a16
Jun ’25€49.77
€57.74
+16.0%
7.1%€66.29€52.48n/a16
May ’25€50.50
€58.49
+15.8%
7.3%€67.45€53.40n/a16
Apr ’25€48.96
€56.95
+16.3%
9.3%€64.87€49.33n/a15
Mar ’25€48.43
€60.38
+24.7%
7.1%€69.21€54.45n/a14
Feb ’25€55.06
€60.74
+10.3%
6.5%€69.25€56.32n/a14
Jan ’25€56.46
€59.04
+4.6%
6.8%€67.67€53.04n/a14
Dec ’24€55.33
€58.20
+5.2%
7.5%€67.44€52.86n/a14
Nov ’24€55.61
€59.93
+7.8%
7.7%€69.92€54.80€61.0014
Oct ’24€53.61
€61.96
+15.6%
8.0%€70.00€54.86€58.1714
Sep ’24€52.47
€61.73
+17.6%
8.5%€70.32€54.59€55.0514
Aug ’24€56.75
€62.82
+10.7%
6.3%€69.20€53.72€53.6013
Jul ’24€56.11
€63.56
+13.3%
7.3%€71.61€54.17€49.3613
Jun ’24€60.40
€67.11
+11.1%
7.4%€73.64€55.93€49.7713
May ’24€63.36
€66.11
+4.3%
6.5%€71.69€54.45€50.5013
Apr ’24€61.09
€66.56
+9.0%
7.2%€72.49€54.83€48.9613
Mar ’24€60.68
€68.65
+13.1%
6.7%€74.51€55.65€48.4314
Feb ’24€62.34
€67.23
+7.8%
6.4%€72.83€54.39€55.0614
Jan ’24€66.15
€66.26
+0.2%
7.3%€74.25€55.45€56.4614
Dec ’23€67.32
€66.15
-1.7%
6.8%€73.97€55.71€55.3315
Nov ’23€65.51
€67.84
+3.6%
7.9%€77.28€58.21€55.6115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

3PN

UK£7.14

7D

5.2%

1Y

-18.2%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%