NiSource Inc.

DB:NOU Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.4b

NiSource Değerleme

NOU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.59
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NOU ( €35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NOU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NOU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarUS$740.80m
Piyasa DeğeriUS$16.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
EOAN E.ON
15.3x9.2%€27.6b
MVV1 MVV Energie
11xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
13.6xn/a€1.7b
NOU NiSource
22.7x11.8%€16.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOU Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOU'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NOU 22.7xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOU Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NOU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€35.00
€36.79
+5.1%
3.9%€39.58€33.79n/a13
Jan ’26€34.80
€36.79
+5.7%
3.9%€39.58€33.79n/a13
Dec ’25€36.00
€36.60
+1.7%
3.9%€39.37€33.61n/a13
Nov ’25€31.60
€34.54
+9.3%
5.5%€36.91€29.01n/a14
Oct ’25€30.80
€30.90
+0.3%
6.3%€34.45€26.84n/a13
Sep ’25€29.80
€30.23
+1.5%
5.2%€32.41€27.01n/a12
Aug ’25€29.40
€29.91
+1.7%
3.6%€31.37€27.68n/a12
Jul ’25€26.60
€29.30
+10.1%
3.5%€31.48€27.77n/a10
Jun ’25€25.60
€29.07
+13.6%
3.8%€31.34€27.65n/a10
May ’25€26.00
€28.21
+8.5%
4.9%€30.98€25.35n/a11
Apr ’25€25.50
€27.33
+7.2%
5.0%€30.40€24.87n/a12
Mar ’25€23.90
€27.34
+14.4%
5.1%€30.50€24.95n/a12
Feb ’25€24.00
€27.03
+12.6%
4.9%€30.32€24.81n/a12
Jan ’25€23.70
€26.77
+12.9%
5.5%€30.46€24.92€34.8011
Dec ’24€23.20
€26.32
+13.4%
5.4%€30.04€24.58€36.0011
Nov ’24€23.80
€27.54
+15.7%
7.4%€31.23€23.66€31.6010
Oct ’24€23.20
€28.91
+24.6%
3.7%€30.78€27.98€30.809
Sep ’24€24.50
€28.43
+16.1%
3.5%€30.16€27.42€29.809
Aug ’24€24.90
€28.12
+12.9%
3.5%€29.83€27.12€29.409
Jul ’24€24.90
€28.22
+13.3%
3.7%€30.04€27.31€26.609
Jun ’24€24.60
€28.45
+15.6%
2.6%€29.96€27.24€25.609
May ’24€25.70
€28.17
+9.6%
2.4%€28.98€27.17€26.009
Apr ’24€25.60
€28.81
+12.5%
2.6%€29.74€27.88€25.509
Mar ’24€25.20
€29.24
+16.0%
2.5%€30.18€28.30€23.9010
Feb ’24€25.40
€28.15
+10.8%
3.6%€29.44€25.76€24.0010
Jan ’24€25.80
€28.00
+8.5%
6.0%€30.17€25.46€23.7010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€37.03
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/12 04:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NiSource Inc. 28 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays