Polaris Renewable Energy Inc.

DB:N4T Stok Raporu

Piyasa değeri: €186.6m

Polaris Renewable Energy Değerleme

N4T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N4T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€37.84
Fair Value
77.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: N4T ( €8.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €37.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N4T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

N4T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: N4T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo N4T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, N4T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
N4T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
KazançlarUS$7.19m
Piyasa DeğeriUS$191.16m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

N4T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla N4T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
HRPK 7C Solarparken
62.2x58.7%€155.6m
ABO clearvise
18.7x-23.6%€126.6m
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
12.5x19.0%€372.5m
FHW Fernheizwerk Neukölln
22.6xn/a€55.7m
N4T Polaris Renewable Energy
26.6x36.6%€275.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: N4T, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.6x) kıyasla oran (29x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

N4T'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
N4T 26.6xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: N4T Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

N4T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

N4T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Oran27.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: N4T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 27.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N4T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.55
€16.39
+91.7%
15.8%€22.06€14.47n/a6
Jan ’26€8.55
€16.39
+91.7%
15.8%€22.06€14.47n/a6
Dec ’25€8.95
€16.39
+83.1%
15.8%€22.06€14.47n/a6
Nov ’25€7.90
€15.18
+92.1%
17.9%€21.20€13.24n/a6
Oct ’25€8.10
€14.96
+84.6%
19.1%€21.16€12.56n/a6
Sep ’25€7.75
€14.96
+93.0%
19.1%€21.16€12.56n/a6
Aug ’25€8.20
€15.20
+85.3%
19.5%€21.67€12.77n/a6
Jul ’25€8.60
€15.24
+77.2%
19.9%€21.77€12.91n/a6
Jun ’25€9.05
€15.44
+70.6%
19.5%€21.72€12.88n/a6
May ’25€7.85
€15.40
+96.1%
19.3%€21.45€12.86n/a6
Apr ’25€7.90
€15.73
+99.1%
16.4%€21.20€13.68n/a6
Mar ’25€7.75
€15.73
+103.0%
16.4%€21.20€13.68n/a6
Feb ’25€9.20
€17.23
+87.3%
20.0%€23.55€13.67n/a5
Jan ’25€8.80
€17.32
+96.8%
20.9%€23.88€13.52€8.555
Dec ’24€8.60
€17.32
+101.4%
20.9%€23.88€13.52€8.955
Nov ’24€8.95
€18.33
+104.9%
27.1%€27.75€13.83€7.905
Oct ’24€9.65
€18.26
+89.3%
23.2%€27.22€13.61€8.106
Sep ’24€9.95
€18.26
+83.6%
23.2%€27.22€13.61€7.756
Aug ’24€9.65
€18.12
+87.7%
24.4%€27.43€13.35€8.206
Jul ’24€9.55
€18.47
+93.4%
23.8%€27.80€13.73€8.606
Jun ’24€9.55
€18.47
+93.4%
23.8%€27.80€13.73€9.056
May ’24€8.85
€17.80
+101.1%
23.2%€26.62€13.54€7.856
Apr ’24€9.00
€18.56
+106.2%
23.6%€27.84€13.80€7.906
Mar ’24€9.10
€18.70
+105.5%
22.7%€27.84€14.62€7.756
Feb ’24€9.55
€18.36
+92.2%
22.5%€27.28€14.46€9.206
Jan ’24€9.70
€19.25
+98.5%
22.7%€28.66€15.05€8.806
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€15.57
Fair Value
45.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/11 13:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Polaris Renewable Energy Inc. 12 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Ahmad ShaathBeacon Securities Limited
David GalisonCanaccord Genuity