Neoen S.A.

DB:N1N Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.1b

Neoen Değerleme

N1N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N1N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: N1N ( €39.72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N1N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

N1N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: N1N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo N1N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, N1N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
N1N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.9x
Kazançlar€90.70m
Piyasa Değeri€6.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

N1N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla N1N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
HRPK 7C Solarparken
64.5x58.7%€161.3m
ABO clearvise
18.5x-20.9%€125.5m
RWE RWE
7.9x-6.2%€22.4b
MVV1 MVV Energie
10.5xn/a€1.9b
N1N Neoen
66.9x20.3%€6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: N1N Price-To-Earnings Oranı ( 66.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

N1N'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
N1N 66.9xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: N1N Price-To-Earnings Oranı ( 66.9 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

N1N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

N1N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.9x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: N1N tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.9 23.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N1N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.72
€39.21
-1.3%
4.7%€39.90€34.00n/a9
Dec ’25€39.26
€36.85
-6.1%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Nov ’25€39.06
€36.85
-5.7%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Oct ’25€39.16
€37.15
-5.1%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Sep ’25€38.38
€37.15
-3.2%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Aug ’25€38.22
€37.15
-2.8%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jul ’25€36.96
€37.15
+0.5%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jun ’25€37.80
€36.37
-3.8%
12.3%€39.90€28.50n/a10
May ’25€28.84
€30.85
+7.0%
9.2%€35.50€26.20n/a13
Apr ’25€26.30
€30.32
+15.3%
10.4%€35.50€26.20n/a13
Mar ’25€23.90
€31.22
+30.6%
13.0%€41.00€26.50n/a13
Feb ’25€26.60
€31.62
+18.9%
13.4%€41.00€26.50n/a13
Jan ’25€30.06
€31.31
+4.1%
14.3%€41.00€26.00€39.7613
Dec ’24€27.68
€31.42
+13.5%
14.1%€41.00€26.00€39.2613
Nov ’24€24.76
€32.06
+29.5%
14.5%€41.00€26.00€39.0613
Oct ’24€27.44
€33.11
+20.7%
13.0%€41.00€27.00€39.1611
Sep ’24€27.30
€33.11
+21.3%
13.0%€41.00€27.00€38.3811
Aug ’24€29.16
€34.32
+17.7%
16.0%€46.70€27.00€38.2212
Jul ’24€28.98
€33.95
+17.1%
16.5%€46.70€27.00€36.9612
Jun ’24€28.26
€35.18
+24.5%
16.0%€46.70€27.30€37.8011
May ’24€27.04
€36.91
+36.5%
13.0%€46.70€29.45€28.8410
Apr ’24€29.07
€37.71
+29.7%
12.1%€46.70€29.45€26.3010
Mar ’24€29.56
€40.82
+38.1%
11.4%€47.00€31.90€23.9011
Feb ’24€34.84
€39.08
+12.2%
18.6%€47.00€20.00€26.6012
Jan ’24€37.79
€39.07
+3.4%
18.4%€47.00€20.00€30.0612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 06:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Neoen S.A. 21 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Auguste Deryckx LienartAlphaValue
Naisheng CuiBarclays
Lydia RainforthBarclays