Mercury NZ Limited

DB:MRY Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.2b

Mercury NZ Değerleme

MRY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRY ( €3.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MRY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MRY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33x
KazançlarNZ$290.00m
Piyasa DeğeriNZ$9.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MRY Mercury NZ
33x5.0%€9.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRY Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRY'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MRY 33.0xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRY Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MRY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33 20.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.62
€3.65
+0.9%
13.0%€4.20€2.83n/a5
Nov ’25€3.46
€3.70
+6.9%
10.0%€4.18€3.12n/a5
Oct ’25€3.44
€3.57
+3.9%
8.1%€3.90€3.09n/a5
Sep ’25€3.44
€3.57
+3.9%
8.1%€3.90€3.09n/a5
Aug ’25€3.72
€3.66
-1.5%
9.3%€4.07€3.09n/a5
Jul ’25€3.70
€3.77
+2.0%
9.6%€4.24€3.18n/a5
Jun ’25€3.68
€3.62
-1.6%
10.7%€4.25€3.05n/a5
May ’25€3.44
€3.53
+2.6%
10.3%€4.11€2.98n/a5
Apr ’25€3.74
€3.56
-4.9%
14.4%€4.29€2.92n/a5
Mar ’25€3.78
€3.59
-5.0%
13.3%€4.22€2.98n/a5
Feb ’25€3.90
€3.43
-11.9%
13.2%€4.05€2.90n/a5
Jan ’25€3.70
€3.31
-10.6%
13.4%€3.84€2.70n/a5
Dec ’24€3.38
€3.31
-2.2%
13.4%€3.84€2.70n/a5
Nov ’24€3.06
€3.38
+10.3%
14.6%€3.85€2.70€3.465
Oct ’24€3.42
€3.48
+1.8%
13.5%€4.02€2.86€3.445
Sep ’24€3.28
€3.44
+5.0%
12.9%€3.90€2.85€3.445
Aug ’24€3.60
€3.55
-1.3%
14.1%€4.03€2.82€3.725
Jul ’24€3.52
€3.64
+3.4%
14.2%€4.14€2.90€3.705
Jun ’24€3.60
€3.64
+1.1%
14.2%€4.14€2.90€3.685
May ’24€3.38
€3.51
+3.8%
14.7%€4.02€2.81€3.445
Apr ’24€3.50
€3.61
+3.0%
14.8%€4.21€2.88€3.745
Mar ’24€3.62
€3.70
+2.1%
14.7%€4.26€2.92€3.785
Feb ’24€3.46
€3.71
+7.1%
16.8%€4.30€2.84€3.905
Jan ’24€3.36
€3.69
+9.9%
16.4%€4.29€2.86€3.705
Dec ’23€3.24
€3.69
+14.0%
16.4%€4.29€2.86€3.385
Nov ’23€3.20
€3.63
+13.3%
15.1%€4.16€2.78€3.065

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.7%

1Y

15.5%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%