Orrön Energy AB (publ)

DB:LYV Stok Raporu

Piyasa değeri: €171.6m

Orrön Energy Değerleme

LYV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LYV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LYV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LYV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

LYV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LYV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LYV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LYV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LYV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı143x
Kazançlar€1.20m
Piyasa Değeri€171.61m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LYV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LYV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
HRPK 7C Solarparken
61.2x58.7%€153.0m
ABO clearvise
18.5x-10.9%€125.5m
ECNR Econergy Renewable Energy
19.2xn/a₪1.1b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
12.5x19.0%€372.5m
LYV Orrön Energy
143x-15.4%€2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LYV Price-To-Earnings Oranı ( 143 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LYV'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LYV 143.0xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LYV Price-To-Earnings Oranı ( 143 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LYV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LYV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran143x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LYV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 143 14.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LYV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.59
€0.87
+47.6%
24.1%€1.08€0.66n/a2
Jan ’26€0.62
€0.87
+40.3%
24.1%€1.08€0.66n/a2
Dec ’25€0.59
€0.87
+47.1%
24.1%€1.08€0.66n/a2
Nov ’25€0.59
€0.84
+41.8%
23.0%€1.04€0.65n/a2
Oct ’25€0.71
€0.84
+18.1%
23.6%€1.04€0.65n/a2
Sep ’25€0.79
€0.84
+6.8%
23.6%€1.04€0.65n/a2
Aug ’25€0.64
€0.84
+30.9%
22.3%€1.02€0.65n/a2
Jul ’25€0.60
€0.84
+39.5%
21.5%€1.02€0.66n/a2
Jun ’25€0.76
€0.84
+10.9%
21.5%€1.02€0.66n/a2
May ’25€0.61
€0.90
+45.8%
24.9%€1.12€0.67n/a2
Apr ’25€0.62
€0.95
+54.0%
30.2%€1.23€0.66n/a2
Mar ’25€0.58
€1.01
+73.2%
23.4%€1.24€0.77n/a2
Feb ’25€0.62
€0.99
+59.9%
21.7%€1.21€0.77n/a2
Jan ’25€0.71
€0.99
+38.9%
21.7%€1.21€0.77€0.622
Dec ’24€0.63
€0.99
+57.8%
21.7%€1.21€0.77€0.592
Nov ’24€0.57
€1.52
+168.4%
4.6%€1.59€1.45€0.592
Oct ’24€0.61
€1.49
+145.8%
3.4%€1.54€1.44€0.712
Sep ’24€0.75
€1.49
+99.5%
3.4%€1.54€1.44€0.792
Aug ’24€1.03
€1.66
+61.3%
12.7%€1.87€1.45€0.642
Jul ’24€0.96
€1.66
+72.4%
12.7%€1.87€1.45€0.602
Jun ’24€0.93
€1.68
+81.0%
11.0%€1.86€1.50€0.762
May ’24€1.02
€1.83
+80.3%
17.5%€2.16€1.51€0.612
Apr ’24€1.20
€1.83
+53.2%
17.5%€2.16€1.51€0.622
Mar ’24€1.34
€2.23
+66.3%
31.1%€2.93€1.54€0.582
Feb ’24€1.67
€2.71
+62.0%
8.4%€2.93€2.48€0.622
Jan ’24€2.01
€2.71
+34.7%
8.4%€2.93€2.48€0.712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.85
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 08:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orrön Energy AB (publ) 40 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Christian YggesethArctic Securities ASA
Naisheng CuiBarclays