China Resources Gas Group Limited

DB:LGX1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.2b

China Resources Gas Group Değerleme

LGX1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LGX1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€9.63
Fair Value
77.4% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LGX1 ( €2.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LGX1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LGX1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LGX1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LGX1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LGX1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LGX1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarHK$3.03b
Piyasa DeğeriHK$47.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LGX1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LGX1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
MVV1 MVV Energie
13.1xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
7.3xn/a€2.2b
LEC Lechwerke
27.7xn/a€2.5b
GAS Petrovietnam Gas
12.4x5.46%₫146.9t
LGX1 China Resources Gas Group
15.5x11.90%€47.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LGX1 Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LGX1'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LGX1 15.5xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies22PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LGX1 Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LGX1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LGX1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LGX1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 14.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LGX1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.22
€2.36
+6.29%
12.41%€2.87€1.76n/a17
Oct ’26€2.12
€2.34
+10.47%
12.41%€2.85€1.75n/a17
Sep ’26€2.12
€2.37
+11.74%
16.37%€3.40€1.75n/a17
Aug ’26€2.24
€2.59
+15.41%
16.44%€3.41€1.98n/a17
Jul ’26€2.18
€2.89
+32.46%
15.31%€4.21€2.20n/a18
Jun ’26€2.32
€3.03
+30.73%
16.84%€4.30€2.25n/a18
May ’26€2.38
€3.20
+34.55%
18.27%€4.34€2.27n/a19
Apr ’26€2.70
€3.43
+27.08%
16.49%€4.53€2.37n/a19
Mar ’26€3.20
€3.86
+20.48%
11.57%€4.65€2.81n/a19
Feb ’26€3.20
€4.00
+25.05%
11.36%€4.69€2.84n/a19
Jan ’26€3.72
€4.10
+10.31%
10.95%€4.72€2.86n/a19
Dec ’25€3.30
€3.86
+16.89%
10.43%€4.53€2.86n/a19
Nov ’25€3.44
€3.85
+11.91%
10.43%€4.52€2.85n/a19
Oct ’25€3.56
€3.57
+0.17%
10.85%€4.24€2.77€2.1218
Sep ’25€3.02
€3.46
+14.70%
11.94%€4.18€2.66€2.1219
Aug ’25€3.06
€3.40
+11.26%
12.30%€3.95€2.64€2.2418
Jul ’25€3.20
€3.32
+3.79%
11.64%€3.90€2.60€2.1818
Jun ’25€3.16
€3.32
+5.11%
11.64%€3.90€2.60€2.3218
May ’25€2.88
€3.22
+11.79%
10.62%€3.86€2.62€2.3817
Apr ’25€2.84
€3.34
+17.78%
12.94%€4.35€2.62€2.7019
Mar ’25€2.70
€3.45
+27.76%
13.21%€4.31€2.70€3.2019
Feb ’25€2.58
€3.50
+35.82%
12.68%€4.32€2.83€3.2018
Jan ’25€2.88
€3.48
+20.76%
12.36%€4.26€2.79€3.7218
Dec ’24€2.74
€3.58
+30.69%
14.22%€4.71€2.82€3.3018
Nov ’24€2.68
€3.73
+39.09%
14.16%€4.82€2.89€3.4418
Oct ’24€2.70
€3.78
+40.03%
14.07%€4.87€2.92€3.5618
€2.42
Fair Value
9.8% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/10 03:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Resources Gas Group Limited 51 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ying LouBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Cissy GuanBofA Global Research