The Kansai Electric Power Company, Incorporated

DB:KPO Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.5b

Kansai Electric Power Company Değerleme

KPO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KPO ( €10.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KPO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KPO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KPO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KPO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KPO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KPO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.2x
KazançlarJP¥299.64b
Piyasa DeğeriJP¥1.57t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KPO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KPO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.1xn/a€16.3b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.2b
EOAN E.ON
16.4x8.7%€29.4b
KPO Kansai Electric Power Company
5.2x-0.07%€1.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KPO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (19.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KPO'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KPO 5.2xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KPO Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KPO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KPO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KPO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KPO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.60
€13.28
+25.4%
13.8%€15.96€11.13n/a5
Dec ’25€11.92
€17.79
+49.2%
10.3%€20.15€15.79n/a5
Nov ’25€14.55
€17.79
+22.3%
10.3%€20.15€15.79n/a5
Oct ’25€14.69
€17.66
+20.3%
13.8%€20.49€13.91n/a5
Sep ’25€15.77
€17.66
+12.0%
13.8%€20.49€13.91n/a5
Aug ’25€15.25
€17.42
+14.2%
14.3%€20.10€13.64n/a5
Jul ’25€15.31
€16.93
+10.6%
19.1%€19.55€11.63n/a4
Jun ’25€16.55
€16.93
+2.3%
19.1%€19.55€11.63n/a4
May ’25€13.74
€15.38
+11.9%
15.7%€19.05€12.17n/a5
Apr ’25€13.00
€15.38
+18.3%
15.7%€19.05€12.17n/a5
Mar ’25€11.80
€15.38
+30.3%
15.7%€19.05€12.17n/a5
Feb ’25€12.20
€15.74
+29.0%
19.3%€20.74€12.59n/a4
Jan ’25€11.80
€15.74
+33.4%
19.3%€20.74€12.59n/a4
Dec ’24€12.20
€15.56
+27.6%
17.7%€19.93€12.10€11.925
Nov ’24€12.00
€16.33
+36.1%
18.2%€21.16€12.54€14.555
Oct ’24€13.10
€16.36
+24.9%
18.2%€21.19€12.56€14.695
Sep ’24€13.10
€14.13
+7.9%
33.3%€21.11€7.90€15.775
Aug ’24€12.10
€14.04
+16.0%
30.8%€19.80€8.04€15.255
Jul ’24€11.20
€13.92
+24.3%
30.8%€19.64€7.97€15.315
Jun ’24€10.50
€12.76
+21.5%
33.7%€20.68€8.39€16.555
May ’24€9.50
€11.80
+24.3%
24.9%€16.77€8.63€13.745
Apr ’24€8.70
€11.80
+35.7%
24.9%€16.77€8.63€13.005
Mar ’24€8.55
€11.92
+39.4%
22.7%€16.96€8.72€11.806
Feb ’24€8.40
€11.64
+38.6%
24.3%€17.60€8.80€12.206
Jan ’24€8.90
€11.27
+26.7%
20.9%€16.11€8.68€11.806
Dec ’23€8.20
€11.07
+35.0%
20.8%€15.79€8.51€12.206

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 03:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Kansai Electric Power Company, Incorporated 21 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masanori MaruoBarclays
Takahiro MoriBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Global Markets Japan Inc.