AB Ignitis grupe

DB:IGV0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

AB Ignitis grupe Değerleme

IGV0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IGV0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IGV0 ( €18.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IGV0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IGV0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IGV0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IGV0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IGV0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IGV0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.3x
Kazançlar€321.60m
Piyasa Değeri€1.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IGV0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IGV0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.2xn/a€17.5b
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.4xn/a€2.0b
IGV0 AB Ignitis grupe
4.3x-11.7%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IGV0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (25.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IGV0'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IGV0 4.3xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IGV0 Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IGV0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IGV0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.3x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IGV0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IGV0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.72
€28.53
+52.4%
11.3%€31.10€24.00n/a3
Nov ’25€19.70
€28.53
+44.8%
11.3%€31.10€24.00n/a3
Oct ’25€18.38
€28.53
+55.2%
11.3%€31.10€24.00n/a3
Sep ’25€18.88
€28.53
+51.1%
11.3%€31.10€24.00n/a3
Aug ’25€18.30
€28.03
+53.2%
10.6%€31.10€24.00n/a3
Jul ’25€18.00
€28.03
+55.7%
10.6%€31.10€24.00n/a3
Jun ’25€17.64
€27.87
+58.0%
10.5%€31.10€24.00n/a3
May ’25€17.96
€27.87
+55.2%
10.5%€31.10€24.00n/a3
Apr ’25€18.20
€27.55
+51.4%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Mar ’25€18.22
€27.55
+51.2%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Feb ’25€18.54
€27.55
+48.6%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Jan ’25€19.20
€27.55
+43.5%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Dec ’24€19.62
€27.55
+40.4%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Nov ’24€19.56
€27.55
+40.8%
12.9%€31.10€24.00€19.702
Oct ’24€20.20
€27.55
+36.4%
12.9%€31.10€24.00€18.382
Sep ’24€19.80
€25.55
+29.0%
21.7%€31.10€20.00€18.882
Aug ’24€19.86
€25.55
+28.7%
21.7%€31.10€20.00€18.302
Jul ’24€19.70
€25.55
+29.7%
21.7%€31.10€20.00€18.002
Jun ’24€20.50
€24.70
+20.5%
19.0%€29.40€20.00€17.642
May ’24€20.30
€24.70
+21.7%
19.0%€29.40€20.00€17.962
Apr ’24€19.90
€24.70
+24.1%
19.0%€29.40€20.00€18.202
Mar ’24€19.70
€24.70
+25.4%
19.0%€29.40€20.00€18.222
Feb ’24€19.04
€24.70
+29.7%
19.0%€29.40€20.00€18.542
Jan ’24€18.70
€24.70
+32.1%
19.0%€29.40€20.00€19.202
Dec ’23€19.04
€24.70
+29.7%
19.0%€29.40€20.00€19.622
Nov ’23€17.92
€24.70
+37.8%
19.0%€29.40€20.00€19.562

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Resources Power Holdings

HK$90.1b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.13

7D

-1.6%

1Y

15.5%

Magnora

NOK 1.7b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.06

7D

2.5%

1Y

-21.5%

Huadian Power International

HK$57.5b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-6.8%

1Y

16.4%