China Power International Development Limited

DB:HPD Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.3b

China Power International Development Değerleme

HPD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.49
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HPD ( €0.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HPD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HPD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HPD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HPD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HPD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarCN¥3.36b
Piyasa DeğeriCN¥35.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HPD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HPD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.2x
RWE RWE
4.8x-32.6%€24.8b
UN0 Uniper
56.9x45.2%€16.9b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
15.2x20.8%€388.2m
MNV6 Mainova
39.8xn/a€2.3b
HPD China Power International Development
10.5x16.6%€37.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HPD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (29.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HPD'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HPD 10.5xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HPD Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, German Renewable Energy sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HPD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HPD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HPD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HPD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.33
€0.41
+24.6%
13.6%€0.50€0.34n/a10
Apr ’26€0.34
€0.44
+30.7%
13.8%€0.54€0.36n/a11
Mar ’26€0.36
€0.48
+33.6%
12.2%€0.56€0.37n/a11
Feb ’26€0.34
€0.51
+49.8%
11.0%€0.62€0.42n/a12
Jan ’26€0.37
€0.52
+41.3%
10.0%€0.62€0.42n/a12
Dec ’25€0.34
€0.52
+51.2%
9.5%€0.62€0.41n/a13
Nov ’25€0.38
€0.52
+35.1%
9.4%€0.62€0.41n/a13
Oct ’25€0.44
€0.51
+16.4%
9.6%€0.61€0.41n/a13
Sep ’25€0.40
€0.49
+24.4%
10.9%€0.60€0.39n/a13
Aug ’25€0.42
€0.49
+16.4%
11.3%€0.60€0.40n/a13
Jul ’25€0.46
€0.48
+3.2%
12.8%€0.56€0.37n/a14
Jun ’25€0.42
€0.46
+8.4%
11.8%€0.53€0.36n/a14
May ’25€0.37
€0.45
+23.1%
12.3%€0.54€0.37n/a14
Apr ’25€0.38
€0.46
+22.0%
13.5%€0.56€0.37€0.3415
Mar ’25€0.37
€0.45
+22.2%
13.3%€0.56€0.37€0.3614
Feb ’25€0.33
€0.45
+33.8%
13.2%€0.56€0.37€0.3413
Jan ’25€0.31
€0.45
+45.9%
13.0%€0.56€0.36€0.3712
Dec ’24€0.32
€0.48
+49.7%
13.6%€0.61€0.38€0.3412
Nov ’24€0.36
€0.49
+35.3%
13.3%€0.62€0.38€0.3811
Oct ’24€0.33
€0.50
+48.7%
13.9%€0.62€0.38€0.4413
Sep ’24€0.31
€0.49
+57.7%
13.8%€0.61€0.37€0.4013
Aug ’24€0.33
€0.51
+54.3%
13.5%€0.61€0.38€0.4213
Jul ’24€0.33
€0.49
+47.8%
13.0%€0.61€0.37€0.4613
Jun ’24€0.35
€0.52
+48.8%
12.2%€0.63€0.44€0.4212
May ’24€0.34
€0.53
+54.7%
12.1%€0.64€0.44€0.3712
Apr ’24€0.36
€0.55
+53.1%
11.9%€0.65€0.45€0.3813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€0.39
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/28 06:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/28 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Power International Development Limited 37 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ephrem RaviBarclays
Peter YaoBOCI Research Ltd.
Yunqing FeiBOCI Research Ltd.